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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚至裕混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.92亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.92
  • 100.00
  • 2.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.45
  • 100.00
  • 3.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.57
  • 100.00
  • 4.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.84
  • 100.00
  • 5.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 8.20
  • 100.00
  • 8.20
  • 2021-06-30
  • 1.72
  • 11.71
  • 12.94
  • 88.29
  • 14.66
  • 2020-12-31
  • 1.70
  • 9.50
  • 16.15
  • 90.50
  • 17.84
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 7.08
  • 100.00
  • 7.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.27
  • 100.00
  • 3.27
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.69
  • 99.63
  • 2.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 91.51
  • 0.00
  • 8.49
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 5.70
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.70

中信保诚至裕混合C 报告期末总份额 3.84亿份，比上期增加 31.34%， 期末净资产 4.77亿元，比上期增加 32.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.22
  • 0.30
  • 3.84
  • 31.34
  • 4.77
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.92
  • -8.06
  • 3.61
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.18
  • -7.92
  • 3.96
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 3.45
  • -10.66
  • 4.27
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.73
  • 3.87
  • -15.47
  • 4.87
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 4.57
  • -8.91
  • 5.68
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.84
  • 5.02
  • -14.00
  • 6.27
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.62
  • 5.84
  • -8.93
  • 7.42
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 1.85
  • 6.41
  • -21.78
  • 7.88
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 2.41
  • 8.20
  • -20.48
  • 10.47
  • 2021-09-30
  • 1.52
  • 5.87
  • 10.31
  • -29.69
  • 13.00
  • 2021-06-30
  • 2.29
  • 3.62
  • 14.66
  • -8.34
  • 18.73
  • 2021-03-31
  • 5.94
  • 7.79
  • 15.99
  • -10.36
  • 19.93
  • 2020-12-31
  • 9.11
  • 9.47
  • 17.84
  • -1.99
  • 22.16
  • 2020-09-30
  • 17.10
  • 5.97
  • 18.20
  • 157.15
  • 21.70
  • 2020-06-30
  • 6.36
  • 2.68
  • 7.08
  • 107.90
  • 7.93
  • 2020-03-31
  • 3.58
  • 3.45
  • 3.40
  • 4.02
  • 3.55
  • 2019-12-31
  • 2.01
  • 2.97
  • 3.27
  • -22.57
  • 3.36
  • 2019-09-30
  • 3.02
  • 1.50
  • 4.23
  • 56.28
  • 4.24
  • 2019-06-30
  • 2.63
  • 0.71
  • 2.71
  • 246.55
  • 2.69
  • 2019-03-31
  • 0.79
  • 0.02
  • 0.78
  • 32,664.12
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -91.50
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 1,073.04
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 593.18
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -57.37
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.59
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 5.64
  • 0.00
  • -99.97
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 5.64
  • -1.06
  • 5.60
  • 2016-12-31
  • 3.69
  • 0.00
  • 5.70
  • --
  • 5.58

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