- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-12-31
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.04
- 42.35
- 0.06
- 57.65
- 0.10
- 2021-12-31
- 1.03
- 93.89
- 0.07
- 6.11
- 1.10
- 2021-06-30
- 1.33
- 94.98
- 0.07
- 5.02
- 1.40
- 2020-12-31
- 4.18
- 97.96
- 0.09
- 2.04
- 4.27
- 2020-06-30
- 1.93
- 94.80
- 0.11
- 5.20
- 2.04
- 2019-12-31
- 1.24
- 88.55
- 0.16
- 11.45
- 1.41
- 2019-06-30
- 2.37
- 91.28
- 0.23
- 8.72
- 2.60
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 1.86
- 100.00
- 1.86
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -41.73%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 -46.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.06
- -41.73
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.05
- 0.10
- -2.56
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -10.92
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.99
- 0.11
- -89.70
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.26
- 1.10
- -19.31
- 1.56
- 2021-09-30
- 0.12
- 0.16
- 1.36
- -2.78
- 1.88
- 2021-06-30
- 0.42
- 1.28
- 1.40
- -37.98
- 1.99
- 2021-03-31
- 0.26
- 2.26
- 2.26
- -46.95
- 2.89
- 2020-12-31
- 0.72
- 0.94
- 4.27
- -4.86
- 5.50
- 2020-09-30
- 2.87
- 0.43
- 4.48
- 119.88
- 5.51
- 2020-06-30
- 0.51
- 0.68
- 2.04
- -7.43
- 2.32
- 2020-03-31
- 0.87
- 0.08
- 2.20
- 56.75
- 2.38
- 2019-12-31
- 0.09
- 1.26
- 1.41
- -45.40
- 1.55
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.05
- 2.57
- -0.98
- 2.73
- 2019-06-30
- 2.37
- 0.04
- 2.60
- 896.60
- 2.61
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.26
- -10.79
- 0.27
- 2018-12-31
- 0.27
- 0.28
- 0.29
- -2.76
- 0.28
- 2018-09-30
- 0.21
- 0.21
- 0.30
- 1.14
- 0.30
- 2018-06-30
- 0.17
- 0.23
- 0.30
- -15.39
- 0.30
- 2018-03-31
- 0.05
- 0.28
- 0.35
- -38.76
- 0.36
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.84
- 0.57
- -59.03
- 0.62
- 2017-09-30
- 0.02
- 0.48
- 1.40
- -24.85
- 1.42
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.86
- -13.28
- 1.86
- 2017-03-31
- 0.05
- 1.00
- 2.15
- --
- 2.17