- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚稳瑞债券A 的基金机构持有 20.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 2023-12-31
- 20.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 2023-06-30
- 20.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 2022-12-31
- 20.04
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- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 2022-06-30
- 20.04
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- 0.00
- 20.04
- 2021-12-31
- 20.04
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- 0.00
- 20.04
- 2021-06-30
- 20.04
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- 0.00
- 20.04
- 2020-12-31
- 20.04
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- 0.00
- 20.04
- 2020-06-30
- 20.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 2019-12-31
- 20.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 2019-06-30
- 20.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 2018-12-31
- 20.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.04
- 2018-06-30
- 20.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.04
- 2017-12-31
- 20.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.04
- 2017-06-30
- 20.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.04
- 2016-12-31
- 20.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.04
中信保诚稳瑞债券A 报告期末总份额 20.04亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 21.59亿元，比上期增加 0.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 21.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 21.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 21.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 21.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.47
- 2021-09-30
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- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.70
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.50
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.21
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.01
- 2020-03-31
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- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.31
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
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- 20.36
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 21.14
- 2019-06-30
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- 0.00
- 20.04
- -0.01
- 20.93
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.79
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.57
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 21.08
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.79
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- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.48
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.13
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.16
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.28
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- -0.00
- 20.10
- 2016-12-31
- 15.04
- 0.00
- 20.04
- --
- 19.98