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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安添利增长债券C 的基金机构持有 0.36亿份，占总份额的 77.42% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 22.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.36
  • 77.42
  • 0.10
  • 22.58
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.53
  • 79.07
  • 0.14
  • 20.93
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 88.83
  • 0.08
  • 11.17
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 16.61
  • 0.13
  • 83.39
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.22
  • 99.96
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.02
  • 99.50
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.02
  • 99.54
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.03
  • 99.69
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.03
  • 99.81
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 30.32
  • 1.15
  • 69.68
  • 1.65

国联安添利增长债券C 报告期末总份额 1.16亿份，比上期增加 151.94%， 期末净资产 1.49亿元，比上期增加 161.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.81
  • 0.11
  • 1.16
  • 151.94
  • 1.49
  • 2024-06-30
  • 0.47
  • 0.70
  • 0.46
  • -33.17
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.69
  • 2.71
  • 0.85
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.45
  • 0.67
  • -21.50
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.19
  • 0.85
  • 16.16
  • 1.08
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.05
  • 0.73
  • 26.63
  • 0.92
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 0.07
  • 0.58
  • 263.42
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.16
  • -35.98
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.25
  • 12.73
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.22
  • -8.26
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.18
  • 0.24
  • 1,213.57
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -13.08
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.06
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.53
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -14.82
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 7.58
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.03
  • -4.97
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 69.57
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.08
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.32
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.27
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -20.73
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -24.12
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -31.03
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -39.40
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.09
  • 28.24
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.07
  • -28.03
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.09
  • -48.49
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.18
  • -56.17
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.42
  • -45.77
  • 0.43
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.77
  • -53.14
  • 0.77
  • 2016-12-31
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