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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

国联安添利增长债券A 的基金机构持有 4.60亿份，占总份额的 96.50% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 3.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 4.60
  • 96.50
  • 0.17
  • 3.50
  • 4.77
  • 2025-12-31
  • 1.78
  • 93.14
  • 0.13
  • 6.86
  • 1.91
  • 2025-06-30
  • 1.05
  • 92.79
  • 0.08
  • 7.21
  • 1.13
  • 2024-12-31
  • 3.33
  • 98.03
  • 0.07
  • 1.97
  • 3.40
  • 2024-06-30
  • 7.88
  • 98.94
  • 0.08
  • 1.06
  • 7.96
  • 2023-12-31
  • 14.01
  • 99.15
  • 0.12
  • 0.85
  • 14.13
  • 2023-06-30
  • 13.95
  • 99.31
  • 0.10
  • 0.69
  • 14.05
  • 2022-12-31
  • 3.64
  • 97.17
  • 0.11
  • 2.83
  • 3.74
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 82.40
  • 0.11
  • 17.60
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 80.44
  • 0.05
  • 19.56
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 79.81
  • 0.05
  • 20.19
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 78.21
  • 0.06
  • 21.79
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 81.17
  • 0.05
  • 18.83
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 76.36
  • 0.04
  • 23.64
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 70.59
  • 0.05
  • 29.41
  • 0.17

国联安添利增长债券A 报告期末总份额 4.81亿份，比上期增加 0.78%， 期末净资产 7.09亿元，比上期增加 2.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.37
  • 0.33
  • 4.81
  • 0.78
  • 7.09
  • 2026-06-30
  • 0.27
  • 1.54
  • 4.77
  • -21.12
  • 6.92
  • 2026-03-31
  • 4.87
  • 0.73
  • 6.05
  • 216.71
  • 9.08
  • 2025-12-31
  • 0.79
  • 0.12
  • 1.91
  • 54.01
  • 2.84
  • 2025-09-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 1.24
  • 9.84
  • 1.85
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 1.47
  • 1.13
  • -56.06
  • 1.57
  • 2025-03-31
  • 0.02
  • 0.85
  • 2.57
  • -24.44
  • 3.49
  • 2024-12-31
  • 0.11
  • 2.53
  • 3.40
  • -41.59
  • 4.58
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 2.14
  • 5.82
  • -26.91
  • 7.73
  • 2024-06-30
  • 0.59
  • 2.63
  • 7.96
  • -20.33
  • 10.16
  • 2024-03-31
  • 0.49
  • 4.63
  • 9.99
  • -29.27
  • 12.77
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 7.35
  • 14.13
  • -30.55
  • 18.08
  • 2023-09-30
  • 8.88
  • 2.59
  • 20.34
  • 44.75
  • 26.48
  • 2023-06-30
  • 9.22
  • 1.08
  • 14.05
  • 137.50
  • 18.20
  • 2023-03-31
  • 2.99
  • 0.82
  • 5.92
  • 58.01
  • 7.61
  • 2022-12-31
  • 1.61
  • 0.55
  • 3.74
  • 39.37
  • 4.72
  • 2022-09-30
  • 2.11
  • 0.02
  • 2.69
  • 346.30
  • 3.71
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.60
  • 13.99
  • 0.86
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.02
  • 0.53
  • 105.26
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.18
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -0.60
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.51
  • 0.34
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.27
  • -2.17
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -0.52
  • 0.35
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.28
  • 8.30
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.25
  • -22.23
  • 0.31
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.33
  • 104.39
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.18
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.52
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.17
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