- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招乾3个月定开债发起式A 的基金机构持有 43.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 43.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 2023-12-31
- 43.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 2023-06-30
- 43.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 2022-12-31
- 34.58
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- 0.00
- 0.00
- 34.58
- 2022-06-30
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- 2021-12-31
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- 2021-06-30
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- 34.58
- 2020-12-31
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- 2020-06-30
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- 2019-12-31
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- 0.00
- 34.66
- 2019-06-30
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- 2018-12-31
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- 34.66
- 2018-06-30
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- 0.00
- 34.66
- 2017-12-31
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- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.42
- 2017-06-30
- 0.42
- 99.99
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- 0.01
- 0.42
- 2016-12-31
- 0.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.42
招商招乾3个月定开债发起式A 报告期末总份额 43.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 48.75亿元，比上期增加 0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 0.00
- 48.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 0.00
- 48.59
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 0.00
- 48.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 0.00
- 47.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 43.99
- 0.00
- 47.18
- 2023-06-30
- 9.41
- 0.00
- 43.99
- 27.23
- 46.93
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.58
- 0.00
- 36.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.58
- 0.00
- 36.06
- 2022-09-30
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- 0.00
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- 0.00
- 36.78
- 2022-06-30
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- 0.00
- 36.24
- 2022-03-31
- 0.00
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- 35.61
- 2021-12-31
- 0.00
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- 0.00
- 35.72
- 2021-09-30
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- -0.00
- 35.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.08
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- -0.23
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- 2021-03-31
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- 0.00
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- 0.00
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- 2020-12-31
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- 0.00
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- 0.00
- 36.37
- 2020-09-30
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- 0.00
- 34.66
- 0.00
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- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.66
- 0.00
- 39.95
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
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- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.66
- 0.00
- 42.23
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.66
- 0.00
- 41.61
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.66
- -0.00
- 42.91
- 2018-12-31
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- 0.00
- 34.66
- 0.00
- 42.52
- 2018-09-30
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- 0.00
- 34.66
- 0.00
- 41.92
- 2018-06-30
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- 0.00
- 34.66
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- 2018-03-31
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- 0.00
- 0.42
- -0.00
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- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.42
- -0.00
- 0.51
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.42
- 0.00
- 0.51
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.42
- 0.00
- 0.50
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.42
- 0.00
- 0.50
- 2016-12-31
- 2.96
- 4.54
- 0.42
- --
- 0.50