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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时悦楚纯债债券A 的基金机构持有 14.56亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.56
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.56
  • 2023-12-31
  • 14.56
  • 99.99
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  • 0.01
  • 14.56
  • 2023-06-30
  • 14.56
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.56
  • 2022-12-31
  • 14.56
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.56
  • 2022-06-30
  • 14.56
  • 99.99
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  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 2020-06-30
  • 14.56
  • 99.99
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  • 0.01
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  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 2019-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
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  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 2018-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 49.54
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 143.57
  • 2017-06-30
  • 211.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 211.17
  • 2016-12-31
  • 320.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 320.27

博时悦楚纯债债券A 报告期末总份额 14.56亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.32亿元，比上期增加 0.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 15.32
  • 2024-06-30
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  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 15.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 15.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 14.87
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • -0.00
  • 14.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • -0.00
  • 15.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
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  • 2022-12-31
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  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 15.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2022-06-30
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  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 15.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 15.49
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
  • 15.43
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
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  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
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  • 0.00
  • 14.56
  • -0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • -0.00
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  • 2020-06-30
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  • 0.00
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  • -0.00
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 14.80
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  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • 0.00
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • -0.00
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  • 2019-06-30
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 15.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.56
  • -0.00
  • 15.12
  • 2018-12-31
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  • 15.02
  • 14.56
  • -3.05
  • 15.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 15.02
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 50.54
  • 2018-03-31
  • 49.54
  • 143.57
  • 49.54
  • -65.50
  • 50.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 14.20
  • 143.57
  • -9.00
  • 143.34
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 53.40
  • 157.77
  • -25.29
  • 157.62
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 6.50
  • 211.17
  • -2.99
  • 209.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 102.60
  • 217.67
  • -32.04
  • 214.55
  • 2016-12-31
  • 504.70
  • 186.43
  • 320.27
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