- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华壹诺宝B 的基金机构持有 20.19亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.19
- 2023-12-31
- 15.40
- 98.08
- 0.30
- 1.92
- 15.70
- 2023-06-30
- 25.34
- 99.69
- 0.08
- 0.31
- 25.42
- 2022-12-31
- 26.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.99
- 2022-06-30
- 159.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 159.17
- 2021-12-31
- 89.62
- 98.54
- 1.33
- 1.46
- 90.94
- 2021-06-30
- 73.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.26
- 2020-12-31
- 100.78
- 98.16
- 1.89
- 1.84
- 102.67
- 2020-06-30
- 49.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.64
- 2019-12-31
- 18.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.01
- 2019-06-30
- 35.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.83
- 2018-12-31
- 110.74
- 98.25
- 1.97
- 1.75
- 112.71
- 2018-06-30
- 54.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.35
- 2017-12-31
- 140.78
- 95.06
- 7.31
- 4.94
- 148.09
- 2017-06-30
- 99.70
- 99.32
- 0.68
- 0.68
- 100.37
- 2016-12-31
- 158.17
- 96.31
- 6.06
- 3.69
- 164.23
新华壹诺宝B 报告期末总份额 5.89亿份，比上期增加 -70.82%， 期末净资产 5.89亿元，比上期增加 -70.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 38.02
- 52.32
- 5.89
- -70.82
- 5.89
- 2024-06-30
- 33.07
- 25.22
- 20.19
- 63.63
- 20.19
- 2024-03-31
- 41.73
- 45.09
- 12.34
- -21.43
- 12.34
- 2023-12-31
- 34.02
- 40.57
- 15.70
- -29.45
- 15.70
- 2023-09-30
- 37.54
- 40.71
- 22.26
- -12.45
- 22.26
- 2023-06-30
- 40.82
- 33.83
- 25.42
- 37.93
- 25.42
- 2023-03-31
- 24.80
- 33.36
- 18.43
- -31.72
- 18.43
- 2022-12-31
- 42.18
- 65.01
- 26.99
- -45.81
- 26.99
- 2022-09-30
- 78.67
- 188.03
- 49.82
- -68.70
- 49.82
- 2022-06-30
- 199.98
- 81.63
- 159.17
- 289.91
- 159.17
- 2022-03-31
- 84.46
- 134.58
- 40.82
- -55.11
- 40.82
- 2021-12-31
- 92.41
- 53.67
- 90.94
- 74.22
- 90.94
- 2021-09-30
- 74.46
- 95.52
- 52.20
- -28.75
- 52.20
- 2021-06-30
- 154.07
- 146.30
- 73.26
- 11.87
- 73.26
- 2021-03-31
- 90.65
- 127.83
- 65.49
- -36.21
- 65.49
- 2020-12-31
- 102.25
- 31.13
- 102.67
- 225.37
- 102.67
- 2020-09-30
- 44.21
- 62.30
- 31.55
- -36.44
- 31.55
- 2020-06-30
- 63.86
- 53.14
- 49.64
- 27.54
- 49.64
- 2020-03-31
- 44.91
- 23.99
- 38.92
- 116.13
- 38.92
- 2019-12-31
- 10.74
- 12.46
- 18.01
- -8.68
- 18.01
- 2019-09-30
- 2.51
- 18.61
- 19.72
- -44.95
- 19.72
- 2019-06-30
- 59.70
- 85.19
- 35.83
- -41.57
- 35.83
- 2019-03-31
- 87.54
- 138.94
- 61.32
- -45.60
- 61.32
- 2018-12-31
- 162.60
- 111.14
- 112.71
- 84.02
- 112.71
- 2018-09-30
- 119.41
- 112.51
- 61.25
- 12.70
- 61.25
- 2018-06-30
- 197.58
- 203.72
- 54.35
- -10.15
- 54.35
- 2018-03-31
- 188.72
- 276.32
- 60.49
- -59.16
- 60.49
- 2017-12-31
- 218.64
- 187.30
- 148.09
- 26.85
- 148.09
- 2017-09-30
- 145.19
- 128.83
- 116.74
- 16.31
- 116.74
- 2017-06-30
- 145.67
- 125.39
- 100.37
- 25.32
- 100.37
- 2017-03-31
- 107.84
- 191.97
- 80.10
- -51.23
- 80.10
- 2016-12-31
- 202.48
- 38.25
- 164.23
- --
- 164.23