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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招坤纯债C 的基金机构持有 4.08亿份，占总份额的 63.40% ，个人投资者持有 2.35亿份，占总份额的 36.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.08
  • 63.40
  • 2.35
  • 36.60
  • 6.43
  • 2023-12-31
  • 2.83
  • 67.94
  • 1.34
  • 32.06
  • 4.17
  • 2023-06-30
  • 3.84
  • 72.51
  • 1.46
  • 27.49
  • 5.30
  • 2022-12-31
  • 2.59
  • 66.26
  • 1.32
  • 33.74
  • 3.90
  • 2022-06-30
  • 3.60
  • 56.29
  • 2.79
  • 43.71
  • 6.39
  • 2021-12-31
  • 2.06
  • 41.48
  • 2.90
  • 58.52
  • 4.96
  • 2021-06-30
  • 1.22
  • 44.47
  • 1.52
  • 55.53
  • 2.74
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 34.41
  • 1.85
  • 65.59
  • 2.82
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 5.87
  • 2.32
  • 94.13
  • 2.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.05
  • 98.96
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10

招商招坤纯债C 报告期末总份额 3.62亿份，比上期增加 -43.75%， 期末净资产 4.67亿元，比上期增加 -43.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.46
  • 4.27
  • 3.62
  • -43.75
  • 4.67
  • 2024-06-30
  • 3.30
  • 1.03
  • 6.43
  • 54.44
  • 8.30
  • 2024-03-31
  • 1.69
  • 1.70
  • 4.17
  • -0.14
  • 5.31
  • 2023-12-31
  • 1.20
  • 0.89
  • 4.17
  • 8.19
  • 5.26
  • 2023-09-30
  • 1.50
  • 2.94
  • 3.86
  • -27.25
  • 4.81
  • 2023-06-30
  • 1.73
  • 0.96
  • 5.30
  • 17.07
  • 6.57
  • 2023-03-31
  • 0.89
  • 0.27
  • 4.53
  • 15.94
  • 5.54
  • 2022-12-31
  • 0.87
  • 3.07
  • 3.90
  • -35.98
  • 4.71
  • 2022-09-30
  • 0.70
  • 0.99
  • 6.10
  • -4.58
  • 7.42
  • 2022-06-30
  • 1.22
  • 1.47
  • 6.39
  • -3.78
  • 7.69
  • 2022-03-31
  • 4.04
  • 2.36
  • 6.64
  • 34.05
  • 7.90
  • 2021-12-31
  • 2.33
  • 1.40
  • 4.96
  • 22.98
  • 5.86
  • 2021-09-30
  • 2.56
  • 1.27
  • 4.03
  • 47.23
  • 4.71
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 0.45
  • 2.74
  • 22.47
  • 3.15
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.79
  • 2.23
  • -20.75
  • 2.54
  • 2020-12-31
  • 1.31
  • 1.19
  • 2.82
  • 4.13
  • 3.17
  • 2020-09-30
  • 1.79
  • 1.54
  • 2.71
  • 10.03
  • 3.03
  • 2020-06-30
  • 2.97
  • 0.81
  • 2.46
  • 703.59
  • 2.74
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.01
  • 0.31
  • 2,425.13
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -9.36
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -33.39
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.02
  • -81.23
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.11
  • 135.12
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 205.28
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -6.23
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.02
  • -48.89
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.03
  • 66.40
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -52.77
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -46.09
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • -4.49
  • 0.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -25.03
  • 0.08
  • 2016-12-31
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