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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

新华活期添利货币B 的基金机构持有 25.43亿份,占总份额的 99.75% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 0.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 25.43
  • 99.75
  • 0.06
  • 0.25
  • 25.50
  • 2020-12-31
  • 11.10
  • 98.02
  • 0.22
  • 1.98
  • 11.33
  • 2020-06-30
  • 10.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.95
  • 2019-12-31
  • 8.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.77
  • 2019-06-30
  • 15.14
  • 97.30
  • 0.42
  • 2.70
  • 15.56
  • 2018-12-31
  • 40.41
  • 97.45
  • 1.06
  • 2.55
  • 41.47
  • 2018-06-30
  • 27.18
  • 94.13
  • 1.70
  • 5.87
  • 28.88
  • 2017-12-31
  • 23.53
  • 96.81
  • 0.78
  • 3.19
  • 24.31
  • 2017-06-30
  • 6.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.67
  • 2016-12-31
  • 14.99
  • 99.27
  • 0.11
  • 0.73
  • 15.10

新华活期添利货币B 报告期末总份额 22.02亿份,比上期增加 -13.66%, 期末净资产 22.02亿元,比上期增加 -13.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-09-30
  • 20.00
  • 23.48
  • 22.02
  • -13.66
  • 22.02
  • 2021-06-30
  • 24.34
  • 24.96
  • 25.50
  • -2.34
  • 25.50
  • 2021-03-31
  • 22.31
  • 7.53
  • 26.11
  • 130.49
  • 26.11
  • 2020-12-31
  • 7.75
  • 6.46
  • 11.33
  • 12.90
  • 11.33
  • 2020-09-30
  • 4.45
  • 5.37
  • 10.03
  • -8.38
  • 10.03
  • 2020-06-30
  • 7.45
  • 7.05
  • 10.95
  • 3.77
  • 10.95
  • 2020-03-31
  • 3.60
  • 1.81
  • 10.55
  • 20.33
  • 10.55
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 5.13
  • 8.77
  • -19.53
  • 8.77
  • 2019-09-30
  • 1.94
  • 6.59
  • 10.90
  • -29.94
  • 10.90
  • 2019-06-30
  • 10.04
  • 37.83
  • 15.56
  • -64.11
  • 15.56
  • 2019-03-31
  • 16.89
  • 15.00
  • 43.35
  • 4.54
  • 43.35
  • 2018-12-31
  • 20.46
  • 27.91
  • 41.47
  • -15.24
  • 41.47
  • 2018-09-30
  • 40.43
  • 20.39
  • 48.92
  • 69.40
  • 48.92
  • 2018-06-30
  • 43.51
  • 26.47
  • 28.88
  • 144.03
  • 28.88
  • 2018-03-31
  • 17.63
  • 30.10
  • 11.83
  • -51.31
  • 11.83
  • 2017-12-31
  • 23.49
  • 9.11
  • 24.31
  • 144.77
  • 24.31
  • 2017-09-30
  • 8.04
  • 4.79
  • 9.93
  • 48.77
  • 9.93
  • 2017-06-30
  • 8.30
  • 7.76
  • 6.67
  • 8.87
  • 6.67
  • 2017-03-31
  • 3.26
  • 12.23
  • 6.13
  • -59.40
  • 6.13
  • 2016-12-31
  • 12.66
  • 7.94
  • 15.10
  • 45.48
  • 15.10
  • 2016-09-30
  • 10.38
  • 0.00
  • 10.38
  • --
  • 10.38

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