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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时利发纯债债券A 的基金机构持有 10.16亿份，占总份额的 72.02% ，个人投资者持有 3.95亿份，占总份额的 27.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.16
  • 72.02
  • 3.95
  • 27.98
  • 14.11
  • 2023-12-31
  • 29.00
  • 98.75
  • 0.37
  • 1.25
  • 29.37
  • 2023-06-30
  • 2.61
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.62
  • 2022-12-31
  • 2.61
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.62
  • 2022-06-30
  • 2.80
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 2.80
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 2.80
  • 99.76
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.81
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 99.03
  • 0.01
  • 0.97
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 28.94
  • 99.94
  • 0.02
  • 0.06
  • 28.96
  • 2019-12-31
  • 29.18
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.19
  • 2019-06-30
  • 40.04
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 40.06
  • 2018-12-31
  • 30.41
  • 99.92
  • 0.03
  • 0.08
  • 30.44
  • 2018-06-30
  • 2.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 2.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.10
  • 2017-06-30
  • 2.10
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.10
  • 2016-12-31
  • 2.10
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.10

博时利发纯债债券A 报告期末总份额 3.71亿份，比上期增加 -73.68%， 期末净资产 3.90亿元，比上期增加 -73.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.11
  • 11.50
  • 3.71
  • -73.68
  • 3.90
  • 2024-06-30
  • 2.13
  • 4.41
  • 14.11
  • -13.91
  • 14.94
  • 2024-03-31
  • 3.43
  • 16.41
  • 16.39
  • -44.21
  • 17.14
  • 2023-12-31
  • 29.37
  • 0.21
  • 29.37
  • 13,960.55
  • 30.64
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 2.62
  • 0.21
  • -92.02
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.62
  • 0.01
  • 2.69
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.62
  • 0.02
  • 2.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.62
  • -0.02
  • 2.74
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.62
  • -6.82
  • 2.77
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.02
  • 2.93
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 2.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.02
  • 2.89
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.04
  • 2.83
  • 2021-06-30
  • 5.61
  • 2.80
  • 2.81
  • 36,858.19
  • 2.82
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.01
  • -99.21
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.96
  • -22.74
  • 0.95
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 27.72
  • 1.24
  • -95.72
  • 1.22
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 2.90
  • 28.96
  • -7.56
  • 28.95
  • 2020-03-31
  • 2.14
  • 0.00
  • 31.33
  • 7.31
  • 32.80
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 11.34
  • 29.19
  • -27.98
  • 30.93
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 0.01
  • 40.53
  • 1.19
  • 42.41
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 0.01
  • 40.06
  • 2.43
  • 41.53
  • 2019-03-31
  • 8.69
  • 0.02
  • 39.11
  • 28.49
  • 41.21
  • 2018-12-31
  • 30.43
  • 0.05
  • 30.44
  • 48,024.18
  • 32.34
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 2.11
  • 0.06
  • -96.99
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.00
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.02
  • 2.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.01
  • 2.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.01
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
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