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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时聚利3个月定开债发起式 的基金机构持有 61.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 61.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.04
  • 2023-12-31
  • 61.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.04
  • 2023-06-30
  • 41.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.57
  • 2022-12-31
  • 31.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 2022-06-30
  • 31.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 2021-12-31
  • 31.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 2021-06-30
  • 31.61
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  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
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  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 2020-06-30
  • 91.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 2019-12-31
  • 91.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 2019-06-30
  • 91.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 2018-12-31
  • 91.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 2018-06-30
  • 91.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2017-12-31
  • 91.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 2017-06-30
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 2016-12-31
  • 2.10
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.10

博时聚利3个月定开债发起式 报告期末总份额 61.04亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 64.45亿元，比上期增加 0.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.04
  • -0.00
  • 64.45
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.04
  • 0.00
  • 64.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.04
  • -0.00
  • 63.48
  • 2023-12-31
  • 19.47
  • 0.00
  • 61.04
  • 46.84
  • 62.84
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.57
  • -0.00
  • 42.48
  • 2023-06-30
  • 9.86
  • 0.00
  • 41.57
  • 31.10
  • 42.28
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 31.71
  • 0.31
  • 31.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • -0.00
  • 31.94
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 0.00
  • 33.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 0.00
  • 32.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 0.00
  • 32.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • -0.00
  • 32.60
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • 0.00
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  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 31.61
  • 0.00
  • 31.82
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 31.61
  • -0.00
  • 32.16
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 59.49
  • 31.61
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  • 31.88
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 0.00
  • 100.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 104.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 102.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 101.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 100.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 98.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 0.00
  • 97.38
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  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • 0.00
  • 95.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 94.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 92.71
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 92.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.10
  • -0.00
  • 91.50
  • 2017-03-31
  • 91.10
  • 2.10
  • 91.10
  • 4,230.91
  • 91.29
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.10
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  • 2.10

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