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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时富祥纯债债券A 的基金机构持有 44.50亿份，占总份额的 94.65% ，个人投资者持有 2.52亿份，占总份额的 5.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 44.50
  • 94.65
  • 2.52
  • 5.35
  • 47.02
  • 2023-12-31
  • 29.51
  • 96.33
  • 1.12
  • 3.67
  • 30.63
  • 2023-06-30
  • 22.79
  • 94.82
  • 1.24
  • 5.18
  • 24.03
  • 2022-12-31
  • 16.88
  • 90.88
  • 1.69
  • 9.12
  • 18.58
  • 2022-06-30
  • 37.15
  • 96.96
  • 1.16
  • 3.04
  • 38.31
  • 2021-12-31
  • 12.81
  • 94.95
  • 0.68
  • 5.05
  • 13.50
  • 2021-06-30
  • 5.45
  • 90.12
  • 0.60
  • 9.88
  • 6.05
  • 2020-12-31
  • 5.54
  • 94.25
  • 0.34
  • 5.75
  • 5.87
  • 2020-06-30
  • 3.14
  • 98.50
  • 0.05
  • 1.50
  • 3.19
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 98.65
  • 0.01
  • 1.35
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 99.08
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.00

博时富祥纯债债券A 报告期末总份额 37.17亿份，比上期增加 -20.95%， 期末净资产 39.26亿元，比上期增加 -21.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.14
  • 12.99
  • 37.17
  • -20.95
  • 39.26
  • 2024-06-30
  • 5.03
  • 2.92
  • 47.02
  • 4.69
  • 50.25
  • 2024-03-31
  • 19.62
  • 5.34
  • 44.91
  • 46.63
  • 47.94
  • 2023-12-31
  • 11.72
  • 8.65
  • 30.63
  • 11.16
  • 32.26
  • 2023-09-30
  • 11.50
  • 7.97
  • 27.56
  • 14.68
  • 29.10
  • 2023-06-30
  • 9.33
  • 4.50
  • 24.03
  • 25.14
  • 25.17
  • 2023-03-31
  • 8.31
  • 7.68
  • 19.20
  • 3.38
  • 19.84
  • 2022-12-31
  • 6.93
  • 59.71
  • 18.58
  • -73.97
  • 18.82
  • 2022-09-30
  • 36.90
  • 3.85
  • 71.36
  • 86.25
  • 74.77
  • 2022-06-30
  • 22.52
  • 4.39
  • 38.31
  • 89.75
  • 39.69
  • 2022-03-31
  • 10.80
  • 4.11
  • 20.19
  • 49.61
  • 20.97
  • 2021-12-31
  • 4.79
  • 1.17
  • 13.50
  • 36.54
  • 13.91
  • 2021-09-30
  • 4.51
  • 0.67
  • 9.88
  • 63.50
  • 10.10
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 1.33
  • 6.05
  • -9.27
  • 6.99
  • 2021-03-31
  • 1.06
  • 0.27
  • 6.66
  • 13.45
  • 7.59
  • 2020-12-31
  • 1.25
  • 0.79
  • 5.87
  • 8.50
  • 6.63
  • 2020-09-30
  • 2.25
  • 0.03
  • 5.41
  • 69.88
  • 6.09
  • 2020-06-30
  • 2.28
  • 0.51
  • 3.19
  • 125.61
  • 3.56
  • 2020-03-31
  • 0.91
  • 0.00
  • 1.41
  • 182.28
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.36
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.07
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.73
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.03
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 2.00
  • 0.49
  • -75.27
  • 0.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 1.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.06
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.02
  • 2.00
  • 2017-03-31
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