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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎裕债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 87.47
  • 0.03
  • 12.53
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 90.81
  • 0.03
  • 9.19
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 21.92
  • 0.03
  • 78.08
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 46.05
  • 0.04
  • 53.95
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 61.88
  • 0.03
  • 38.12
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 91.90
  • 0.03
  • 8.10
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 1.35
  • 97.26
  • 0.04
  • 2.74
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 21.55
  • 99.62
  • 0.08
  • 0.38
  • 21.63
  • 2019-12-31
  • 11.44
  • 98.95
  • 0.12
  • 1.05
  • 11.57
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 9.42
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.43
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 94.99
  • 0.03
  • 5.01
  • 0.52

前海开源鼎裕债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -33.75%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -34.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -33.75
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 16.76
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.02
  • -88.98
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 0.17
  • 0.21
  • 659.74
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 0.38
  • 0.66
  • 0.03
  • -90.91
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.34
  • 0.31
  • -16.45
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.01
  • 0.37
  • 844.38
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 18.57
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -55.52
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -3.94
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.08
  • -12.14
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.09
  • -76.86
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.38
  • 8.17
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.35
  • -3.60
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 1.37
  • 0.36
  • -73.83
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 14.01
  • 1.39
  • -90.98
  • 1.70
  • 2020-09-30
  • 5.06
  • 11.30
  • 15.39
  • -28.83
  • 21.66
  • 2020-06-30
  • 15.64
  • 4.39
  • 21.63
  • 108.35
  • 30.82
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 1.21
  • 10.38
  • -10.25
  • 17.40
  • 2019-12-31
  • 4.59
  • 3.42
  • 11.57
  • 11.21
  • 19.16
  • 2019-09-30
  • 10.40
  • 0.12
  • 10.40
  • 8,296.62
  • 20.24
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.12
  • 52.46
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.08
  • 75.41
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.05
  • 251.35
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.01
  • -26.04
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 24.21
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -0.30
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.01
  • 148.74
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 9.43
  • 0.01
  • -99.94
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 9.43
  • 1.00
  • 9.43
  • 842.69
  • 9.55
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 0.02
  • 1.00
  • 91.11
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 0.58
  • 0.06
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