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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

前海开源鼎裕债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 9.42
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.43
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 94.99
  • 0.03
  • 5.01
  • 0.52

前海开源鼎裕债券C 报告期末总份额 0.12亿份,比上期增加 50.00%, 期末净资产 0.24亿元,比上期增加 60.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.12
  • 50.00
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.08
  • 60.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.05
  • 400.00
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.01
  • -50.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 9.43
  • 0.01
  • -99.89
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 9.43
  • 1.00
  • 9.43
  • 843.00
  • 9.55
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 0.02
  • 1.00
  • 92.31
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 0.58
  • 0.06
  • 0.52
  • --
  • 0.53

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