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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

前海开源鼎裕债券C 的基金机构持有 11.44亿份,占总份额的 98.95% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 1.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 11.44
  • 98.95
  • 0.12
  • 1.05
  • 11.57
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 9.42
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.43
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 94.99
  • 0.03
  • 5.01
  • 0.52

前海开源鼎裕债券C 报告期末总份额 21.63亿份,比上期增加 108.35%, 期末净资产 30.82亿元,比上期增加 77.13%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 15.64
  • 4.39
  • 21.63
  • 108.35
  • 30.82
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 1.21
  • 10.38
  • -10.25
  • 17.40
  • 2019-12-31
  • 4.59
  • 3.42
  • 11.57
  • 11.21
  • 19.16
  • 2019-09-30
  • 10.40
  • 0.12
  • 10.40
  • 8,296.62
  • 20.24
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.12
  • 52.46
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.08
  • 75.41
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.05
  • 251.35
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.01
  • -26.04
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 24.21
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -0.30
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.01
  • 148.74
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 9.43
  • 0.01
  • -99.94
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 9.43
  • 1.00
  • 9.43
  • 842.69
  • 9.55
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 0.02
  • 1.00
  • 91.11
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 0.58
  • 0.06
  • 0.52
  • --
  • 0.53

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