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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

前海开源鼎裕债券A 的基金机构持有 0.18亿份,占总份额的 51.51% ,个人投资者持有 0.17亿份,占总份额的 48.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 51.51
  • 0.17
  • 48.49
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 3.67
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.68
  • 2017-12-31
  • 8.67
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.67
  • 2017-06-30
  • 22.35
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.36
  • 2016-12-31
  • 64.20
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 64.23

前海开源鼎裕债券A 报告期末总份额 0.34亿份,比上期增加 6.25%, 期末净资产 0.65亿元,比上期增加 12.07%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.34
  • 6.25
  • 0.65
  • 2019-03-31
  • 0.39
  • 0.13
  • 0.32
  • 540.00
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.52
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.68
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.68
  • 0.00
  • 3.90
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 3.68
  • -57.55
  • 3.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.90
  • 8.67
  • -17.98
  • 9.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 11.80
  • 10.57
  • -52.73
  • 10.95
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 33.32
  • 22.36
  • -59.75
  • 22.71
  • 2017-03-31
  • 5.01
  • 13.69
  • 55.55
  • -13.51
  • 56.05
  • 2016-12-31
  • 47.23
  • 11.11
  • 64.23
  • --
  • 64.61

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