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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎裕债券A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 62.90% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 37.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 62.90
  • 0.04
  • 37.10
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 58.89
  • 0.04
  • 41.11
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 72.99
  • 0.05
  • 27.01
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 74.75
  • 0.05
  • 25.25
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.05
  • 96.70
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 3.66
  • 0.05
  • 96.34
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.08
  • 97.80
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.66
  • 90.46
  • 0.07
  • 9.54
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 19.47
  • 99.47
  • 0.10
  • 0.53
  • 19.58
  • 2019-12-31
  • 10.15
  • 98.59
  • 0.15
  • 1.41
  • 10.29
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 51.51
  • 0.17
  • 48.49
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 3.67
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.68
  • 2017-12-31
  • 8.67
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.67
  • 2017-06-30
  • 22.35
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.36
  • 2016-12-31
  • 64.20
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 64.23

前海开源鼎裕债券A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 0.68%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -0.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.68
  • 0.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -3.39
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -3.09
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.96
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.10
  • -41.65
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.18
  • 66.88
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.11
  • -42.47
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.18
  • 64.96
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.11
  • 100.57
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.58
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.06
  • 21.38
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -7.77
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.05
  • -34.77
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.08
  • 28.37
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.06
  • -91.18
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 15.70
  • 0.73
  • -95.53
  • 0.88
  • 2020-09-30
  • 15.40
  • 18.67
  • 16.31
  • -16.67
  • 22.69
  • 2020-06-30
  • 15.98
  • 0.71
  • 19.58
  • 353.84
  • 27.53
  • 2020-03-31
  • 1.33
  • 7.31
  • 4.31
  • -58.09
  • 7.14
  • 2019-12-31
  • 9.85
  • 1.37
  • 10.29
  • 466.67
  • 16.83
  • 2019-09-30
  • 1.59
  • 0.12
  • 1.82
  • 433.70
  • 3.49
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.34
  • 7.73
  • 0.65
  • 2019-03-31
  • 0.39
  • 0.13
  • 0.32
  • 480.07
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.52
  • 0.05
  • 2,307.39
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.68
  • 0.00
  • -99.94
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.68
  • -0.02
  • 3.90
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 3.68
  • -57.62
  • 3.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.90
  • 8.67
  • -17.90
  • 9.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 11.80
  • 10.57
  • -52.75
  • 10.95
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 33.32
  • 22.36
  • -59.74
  • 22.71
  • 2017-03-31
  • 5.01
  • 13.69
  • 55.55
  • -13.51
  • 56.05
  • 2016-12-31
  • 47.23
  • 11.11
  • 64.23
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  • 64.61

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