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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 刘思,黎颖芳
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-03 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-02 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-01 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2017-07-31 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0006 |
0.05 |
| 2017-07-28 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-27 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-07-26 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-25 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-24 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0006 |
0.05 |
| 2017-07-21 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-07-20 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-19 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-18 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-17 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0007 |
0.06 |
| 2017-07-14 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-13 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-12 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-07-11 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0004 |
0.03 |
| 2017-07-10 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0010 |
0.09 |
| 2017-07-07 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03 |
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