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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根中国世纪混合(QDII)(美元现汇) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.20% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 99.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.76
  • 99.80
  • 0.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.81
  • 99.76
  • 0.81
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.86
  • 99.78
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 29.95
  • 1.83
  • 70.05
  • 2.61
  • 2019-06-30
  • 1.08
  • 29.64
  • 2.57
  • 70.36
  • 3.65
  • 2018-12-31
  • 1.45
  • 30.97
  • 3.24
  • 69.03
  • 4.69
  • 2018-06-30
  • 0.96
  • 20.16
  • 3.82
  • 79.84
  • 4.79
  • 2017-12-31
  • 0.72
  • 32.95
  • 1.46
  • 67.05
  • 2.18
  • 2017-06-30
  • 0.62
  • 43.40
  • 0.80
  • 56.60
  • 1.42

摩根中国世纪混合(QDII)(美元现汇) 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 -1.84%， 期末净资产 0.99亿元，比上期增加 7.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.75
  • -1.84
  • 0.99
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.76
  • -3.71
  • 0.92
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.79
  • -2.82
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.81
  • -3.06
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.84
  • -3.01
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.87
  • -1.31
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.88
  • -1.15
  • 1.23
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.89
  • -0.92
  • 1.24
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.90
  • -1.58
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.91
  • -0.77
  • 1.43
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.92
  • -5.66
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.97
  • 0.54
  • 1.73
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.24
  • 0.97
  • -7.56
  • 1.83
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.21
  • 1.05
  • -1.44
  • 2.39
  • 2021-03-31
  • 0.88
  • 0.48
  • 1.06
  • 60.88
  • 2.24
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.14
  • 0.66
  • 11.81
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.36
  • 0.59
  • -23.71
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.83
  • 0.77
  • -49.77
  • 1.37
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 1.18
  • 1.54
  • -41.06
  • 2.13
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.67
  • 2.61
  • -18.72
  • 3.79
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.48
  • 3.22
  • -11.89
  • 4.36
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.44
  • 3.65
  • -9.38
  • 4.84
  • 2019-03-31
  • 0.86
  • 1.53
  • 4.03
  • -14.16
  • 5.30
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.34
  • 4.69
  • -4.61
  • 5.46
  • 2018-09-30
  • 0.74
  • 0.61
  • 4.92
  • 2.81
  • 6.50
  • 2018-06-30
  • 0.92
  • 1.09
  • 4.79
  • -3.46
  • 6.94
  • 2018-03-31
  • 3.97
  • 1.19
  • 4.96
  • 127.21
  • 7.07
  • 2017-12-31
  • 1.17
  • 0.70
  • 2.18
  • 27.16
  • 3.11
  • 2017-09-30
  • 0.66
  • 0.37
  • 1.72
  • 21.07
  • 2.21
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.41
  • 1.42
  • -19.74
  • 1.64
  • 2017-03-31
  • 0.27
  • 1.06
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  • 1.86

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