- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时安祺6个月定开债A 的基金机构持有 6.86亿份,占总份额的 99.54% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 0.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 6.86
- 99.54
- 0.03
- 0.46
- 6.89
- 2023-06-30
- 6.86
- 99.53
- 0.03
- 0.47
- 6.89
- 2022-12-31
- 6.86
- 99.47
- 0.04
- 0.53
- 6.90
- 2022-06-30
- 6.86
- 99.24
- 0.05
- 0.76
- 6.91
- 2021-12-31
- 6.86
- 99.20
- 0.06
- 0.80
- 6.92
- 2021-06-30
- 6.86
- 98.95
- 0.07
- 1.05
- 6.93
- 2020-12-31
- 6.86
- 98.70
- 0.09
- 1.30
- 6.95
- 2020-06-30
- 6.86
- 98.40
- 0.11
- 1.60
- 6.97
- 2019-12-31
- 6.86
- 97.58
- 0.17
- 2.42
- 7.03
- 2019-06-30
- 9.80
- 97.52
- 0.25
- 2.48
- 10.05
- 2018-12-31
- 9.80
- 97.52
- 0.25
- 2.48
- 10.05
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.75
- 1.33
- 99.25
- 1.34
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.75
- 1.33
- 99.25
- 1.34
- 2017-06-30
- 2.01
- 16.26
- 10.35
- 83.74
- 12.36
- 2016-12-31
- 2.01
- 16.26
- 10.35
- 83.74
- 12.36
博时安祺6个月定开债A 报告期末总份额 6.89亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 7.05亿元,比上期增加 -3.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.89
- 0.00
- 7.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.89
- -0.06
- 7.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.89
- 0.00
- 7.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.89
- -0.01
- 7.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.89
- 0.00
- 7.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 6.89
- -0.07
- 7.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.90
- 0.00
- 7.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 6.90
- -0.23
- 7.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.91
- -0.04
- 7.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.92
- 0.00
- 7.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 6.92
- -0.25
- 6.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.93
- 0.00
- 7.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 6.93
- -0.25
- 7.17
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.95
- 0.00
- 7.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 6.95
- -0.30
- 7.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.97
- 0.00
- 7.03
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.02
- 6.97
- -0.23
- 7.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.04
- 6.99
- -0.60
- 7.01
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- 0.00
- 7.12
- 2019-09-30
- 3.92
- 6.94
- 7.03
- -30.06
- 7.04
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 0.00
- 10.43
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 0.00
- 10.39
- 2018-12-31
- 9.80
- 1.09
- 10.05
- 652.14
- 10.31
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- 0.00
- 1.36
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- 0.00
- 1.34
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- 0.00
- 1.33
- 2017-12-31
- 0.00
- 11.02
- 1.34
- -89.19
- 1.30
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.36
- 0.00
- 12.09
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.36
- 0.00
- 12.01
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.36
- 0.00
- 12.02
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.36
- --
- 12.07