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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚至利混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 60.09
  • 0.10
  • 39.91
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 73.35
  • 0.15
  • 26.65
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 1.54
  • 89.31
  • 0.18
  • 10.69
  • 1.72
  • 2021-12-31
  • 3.53
  • 90.15
  • 0.39
  • 9.85
  • 3.91
  • 2021-06-30
  • 2.41
  • 71.65
  • 0.96
  • 28.35
  • 3.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 1.41
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 3.92
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.92
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00

中信保诚至利混合A 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -5.06%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -3.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -5.06
  • 0.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.54
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -9.28
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.09
  • -63.36
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -4.15
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -5.18
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.27
  • -50.30
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -1.24
  • 0.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.55
  • -67.80
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.26
  • 1.72
  • -42.37
  • 2.09
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.94
  • 2.98
  • -23.71
  • 3.70
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.26
  • 3.91
  • 8.62
  • 5.05
  • 2021-09-30
  • 0.67
  • 0.44
  • 3.60
  • 6.87
  • 4.50
  • 2021-06-30
  • 2.55
  • 0.89
  • 3.37
  • 97.21
  • 4.11
  • 2021-03-31
  • 1.23
  • 0.16
  • 1.71
  • 167.42
  • 2.02
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.64
  • 354,260.00
  • 0.75
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.99
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -53.89
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.67
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 153.79
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.18
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.51
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.48
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • -99.95
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.40
  • -71.47
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • -0.00
  • 1.48
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.51
  • 1.41
  • -64.12
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.92
  • -0.01
  • 3.95
  • 2017-03-31
  • 3.92
  • 5.00
  • 3.92
  • -21.67
  • 3.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
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