- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛日日鑫B 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 0.51% ，个人投资者持有 41.11亿份，占总份额的 99.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.51
- 41.11
- 99.49
- 41.32
- 2023-06-30
- 2.54
- 12.63
- 17.58
- 87.37
- 20.12
- 2022-12-31
- 4.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.68
- 2022-06-30
- 26.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.91
- 2021-12-31
- 34.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.64
- 2021-06-30
- 74.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.62
- 2020-12-31
- 101.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 101.25
- 2020-06-30
- 96.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.25
- 2019-12-31
- 183.12
- 99.95
- 0.10
- 0.05
- 183.22
- 2019-06-30
- 291.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 291.71
- 2018-12-31
- 303.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 303.74
- 2018-06-30
- 233.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 233.85
- 2017-12-31
- 184.99
- 99.96
- 0.07
- 0.04
- 185.06
- 2017-06-30
- 40.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.01
浦银安盛日日鑫B 报告期末总份额 41.32亿份，比上期增加 -20.28%， 期末净资产 41.32亿元，比上期增加 -20.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 40.80
- 51.31
- 41.32
- -20.28
- 41.32
- 2023-09-30
- 68.59
- 36.88
- 51.83
- 157.61
- 51.83
- 2023-06-30
- 57.62
- 42.04
- 20.12
- 342.67
- 20.12
- 2023-03-31
- 4.81
- 4.94
- 4.55
- -2.81
- 4.55
- 2022-12-31
- 33.78
- 31.81
- 4.68
- 72.73
- 4.68
- 2022-09-30
- 21.14
- 45.34
- 2.71
- -89.94
- 2.71
- 2022-06-30
- 26.10
- 24.41
- 26.91
- 6.69
- 26.91
- 2022-03-31
- 29.91
- 39.33
- 25.22
- -27.19
- 25.22
- 2021-12-31
- 12.21
- 44.57
- 34.64
- -48.30
- 34.64
- 2021-09-30
- 28.85
- 36.47
- 67.00
- -10.21
- 67.00
- 2021-06-30
- 10.16
- 38.52
- 74.62
- -27.54
- 74.62
- 2021-03-31
- 59.89
- 58.16
- 102.97
- 1.70
- 102.97
- 2020-12-31
- 45.50
- 68.07
- 101.25
- -18.23
- 101.25
- 2020-09-30
- 98.90
- 71.34
- 123.81
- 28.64
- 123.81
- 2020-06-30
- 6.24
- 223.95
- 96.25
- -69.34
- 96.25
- 2020-03-31
- 226.37
- 95.63
- 313.96
- 71.36
- 313.96
- 2019-12-31
- 73.59
- 161.26
- 183.22
- -32.36
- 183.22
- 2019-09-30
- 119.37
- 140.20
- 270.89
- -7.14
- 270.89
- 2019-06-30
- 147.34
- 149.13
- 291.71
- -0.61
- 291.71
- 2019-03-31
- 218.05
- 228.28
- 293.51
- -3.37
- 293.51
- 2018-12-31
- 233.11
- 217.00
- 303.74
- 5.60
- 303.74
- 2018-09-30
- 267.38
- 213.60
- 287.63
- 22.99
- 287.63
- 2018-06-30
- 269.76
- 227.76
- 233.85
- 21.89
- 233.85
- 2018-03-31
- 162.40
- 155.61
- 191.85
- 3.67
- 191.85
- 2017-12-31
- 176.76
- 178.59
- 185.06
- -0.98
- 185.06
- 2017-09-30
- 163.19
- 16.30
- 186.89
- 367.15
- 186.89
- 2017-06-30
- 40.31
- 35.61
- 40.01
- 13.32
- 40.01
- 2017-03-31
- 15.29
- 0.00
- 35.30
- --
- 35.30