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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银日日鑫A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 83.19亿份，占总份额的 99.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 83.19
  • 99.87
  • 83.30
  • 2023-12-31
  • 0.74
  • 1.51
  • 48.31
  • 98.49
  • 49.05
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 59.06
  • 0.13
  • 40.94
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 64.25
  • 0.16
  • 35.75
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.41
  • 70.73
  • 0.17
  • 29.27
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 61.10
  • 0.19
  • 38.90
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 58.57
  • 0.26
  • 41.43
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 33.07
  • 0.43
  • 66.93
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 3.61
  • 1.31
  • 96.39
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 2.13
  • 0.71
  • 97.87
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 9.06
  • 0.60
  • 90.94
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 6.06
  • 0.29
  • 93.94
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 46.77
  • 0.02
  • 53.23
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.02
  • 98.24
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 9.18
  • 0.02
  • 90.82
  • 0.02

浦银日日鑫A 报告期末总份额 74.07亿份，比上期增加 -11.08%， 期末净资产 74.07亿元，比上期增加 -11.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 142.58
  • 151.81
  • 74.07
  • -11.08
  • 74.07
  • 2024-06-30
  • 218.66
  • 227.44
  • 83.30
  • -9.53
  • 83.30
  • 2024-03-31
  • 188.16
  • 145.13
  • 92.08
  • 87.73
  • 92.08
  • 2023-12-31
  • 136.42
  • 188.60
  • 49.05
  • -51.55
  • 49.05
  • 2023-09-30
  • 127.13
  • 26.23
  • 101.23
  • 30,694.75
  • 101.23
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.33
  • -15.22
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.39
  • -12.43
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.70
  • 0.71
  • 0.44
  • -2.13
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.36
  • 0.45
  • -22.02
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 0.37
  • 0.58
  • 25.58
  • 0.58
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.30
  • 0.46
  • -4.42
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.37
  • 0.48
  • -8.19
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.39
  • 0.53
  • -15.98
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.25
  • 0.63
  • 23.57
  • 0.63
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.32
  • 0.51
  • -20.51
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 0.47
  • 0.64
  • -3.52
  • 0.64
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 0.94
  • 0.66
  • -51.18
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 2.58
  • 2.08
  • 1.35
  • 58.59
  • 1.35
  • 2020-03-31
  • 1.24
  • 1.11
  • 0.85
  • 18.27
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 0.96
  • 0.72
  • -9.91
  • 0.72
  • 2019-09-30
  • 1.00
  • 0.85
  • 0.80
  • 21.67
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.98
  • 0.76
  • 0.66
  • 50.92
  • 0.66
  • 2019-03-31
  • 0.99
  • 0.86
  • 0.44
  • 42.21
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.33
  • 0.31
  • 320.58
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.07
  • 82.77
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.04
  • 9.93
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.04
  • 73.48
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.02
  • -21.31
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 52.17
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.10
  • 0.02
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.00
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  • 0.02

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