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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华丰利债券A 的基金机构持有 3.09亿份，占总份额的 97.59% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 2.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.09
  • 97.59
  • 0.08
  • 2.41
  • 3.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 80.04
  • 0.04
  • 19.96
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 87.59
  • 0.04
  • 12.41
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 50.18
  • 0.05
  • 49.82
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 44.59
  • 0.05
  • 55.41
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 86.78
  • 0.07
  • 13.22
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 87.07
  • 0.09
  • 12.93
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 3.98
  • 99.50
  • 4.00

新华丰利债券A 报告期末总份额 9.48亿份，比上期增加 199.67%， 期末净资产 10.83亿元，比上期增加 185.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7.40
  • 1.09
  • 9.48
  • 199.67
  • 10.83
  • 2024-06-30
  • 3.14
  • 0.05
  • 3.16
  • 3,932.81
  • 3.79
  • 2024-03-31
  • 0.37
  • 0.33
  • 0.08
  • 113.72
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.32
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.04
  • -80.91
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.57
  • 0.24
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.20
  • -45.86
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.01
  • 0.36
  • 71.25
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.21
  • 121.48
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.10
  • 6.67
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.09
  • 50.31
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -11.38
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.07
  • -47.07
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.13
  • -76.30
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • -6.33
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 0.54
  • 0.57
  • -18.73
  • 0.68
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 0.02
  • 0.70
  • 90.57
  • 0.81
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.07
  • 0.37
  • 115.60
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.17
  • 18.29
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -11.76
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.16
  • -26.85
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.22
  • -5.33
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.24
  • -19.71
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.29
  • -16.16
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.35
  • -26.55
  • 0.37
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.48
  • -35.48
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.91
  • 0.74
  • -54.99
  • 0.78
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.65
  • -28.57
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.88
  • 2.31
  • -27.49
  • 2.36
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.82
  • 3.18
  • -20.33
  • 3.22
  • 2016-12-31
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