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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商惠利纯债A 的基金机构持有 10.91亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.91
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.91
  • 2023-12-31
  • 25.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.62
  • 2023-06-30
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2022-12-31
  • 14.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.81
  • 2022-06-30
  • 9.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 2021-12-31
  • 9.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 2021-06-30
  • 9.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 2020-12-31
  • 2.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 2.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • 2019-12-31
  • 2.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • 2019-06-30
  • 2.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • 2018-12-31
  • 2.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • 2018-06-30
  • 2.20
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 2.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • 2017-06-30
  • 2.20
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.20
  • 2016-12-31
  • 2.20
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.20

浙商惠利纯债A 报告期末总份额 10.72亿份，比上期增加 -1.80%， 期末净资产 11.08亿元，比上期增加 -1.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.40
  • 3.60
  • 10.72
  • -1.80
  • 11.08
  • 2024-06-30
  • 4.59
  • 2.12
  • 10.91
  • 29.21
  • 11.20
  • 2024-03-31
  • 1.14
  • 18.31
  • 8.44
  • -67.04
  • 8.56
  • 2023-12-31
  • 10.34
  • 4.66
  • 25.62
  • 28.48
  • 26.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • -0.00
  • 20.17
  • 2023-06-30
  • 4.66
  • 0.00
  • 19.94
  • 30.50
  • 20.08
  • 2023-03-31
  • 0.51
  • 0.05
  • 15.28
  • 3.14
  • 15.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.81
  • -0.00
  • 15.36
  • 2022-09-30
  • 4.88
  • 0.00
  • 14.81
  • 49.05
  • 15.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • -0.00
  • 10.19
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.00
  • 10.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.00
  • 10.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.00
  • 10.07
  • 2021-06-30
  • 17.89
  • 10.15
  • 9.94
  • 351.70
  • 10.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.00
  • 2.32
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.31
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.00
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.00
  • 2.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.22
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.01
  • 2.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.01
  • 2.35
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.01
  • 2.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.29
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.00
  • 2.27
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.00
  • 2.24
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.00
  • 2.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.25
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.01
  • 2.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
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  • 2.21

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