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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

前海开源祥和债券C 的基金机构持有 1.51亿份，占总份额的 70.50% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 29.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.51
  • 70.50
  • 0.63
  • 29.50
  • 2.14
  • 2024-12-31
  • 1.66
  • 71.27
  • 0.67
  • 28.73
  • 2.33
  • 2024-06-30
  • 1.29
  • 48.21
  • 1.38
  • 51.79
  • 2.67
  • 2023-12-31
  • 1.05
  • 82.68
  • 0.22
  • 17.32
  • 1.27
  • 2023-06-30
  • 1.18
  • 83.78
  • 0.23
  • 16.22
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 41.47
  • 0.24
  • 58.53
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 52.14
  • 0.32
  • 47.86
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 57.60
  • 0.42
  • 42.40
  • 0.98
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 29.27
  • 0.08
  • 70.73
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 39.05
  • 0.15
  • 60.95
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 34.21
  • 0.77
  • 65.79
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 29.84
  • 0.97
  • 70.16
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 40.50
  • 0.12
  • 59.50
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源祥和债券C 报告期末总份额 1.98亿份，比上期增加 -7.31%， 期末净资产 3.07亿元，比上期增加 -8.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 1.42
  • 1.58
  • 1.98
  • -7.31
  • 3.07
  • 2025-06-30
  • 0.74
  • 1.07
  • 2.14
  • -13.29
  • 3.36
  • 2025-03-31
  • 1.07
  • 0.94
  • 2.46
  • 5.49
  • 3.78
  • 2024-12-31
  • 0.20
  • 0.71
  • 2.33
  • -17.67
  • 3.60
  • 2024-09-30
  • 0.82
  • 0.66
  • 2.84
  • 6.08
  • 4.17
  • 2024-06-30
  • 1.68
  • 2.16
  • 2.67
  • -15.47
  • 3.89
  • 2024-03-31
  • 5.28
  • 3.39
  • 3.16
  • 149.36
  • 4.61
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 1.27
  • -13.98
  • 1.79
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 1.47
  • 4.41
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 1.11
  • 0.02
  • 1.41
  • 337.61
  • 1.97
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.32
  • -22.36
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 1.04
  • 0.42
  • -7.61
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 1.14
  • 1.37
  • 0.45
  • -33.32
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.35
  • 0.67
  • -25.09
  • 0.94
  • 2022-03-31
  • 0.87
  • 0.95
  • 0.90
  • -8.14
  • 1.31
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 1.58
  • 0.98
  • -45.20
  • 1.48
  • 2021-09-30
  • 2.51
  • 0.83
  • 1.79
  • 1,561.54
  • 2.68
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.11
  • -33.38
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.16
  • -32.31
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.64
  • 0.24
  • -39.96
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.84
  • 0.40
  • -66.14
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 1.24
  • 1.17
  • -28.11
  • 1.47
  • 2020-03-31
  • 1.75
  • 1.49
  • 1.63
  • 18.32
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 1.37
  • 0.42
  • 1.38
  • 216.41
  • 1.70
  • 2019-09-30
  • 0.38
  • 0.15
  • 0.44
  • 109.39
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 0.28
  • 0.21
  • -23.47
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.07
  • 0.27
  • 19,794.13
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.12
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.50
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.91
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.51
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.26
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.08
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -48.47
  • 0.00
  • 2017-03-31
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