- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源祥和债券C 的基金机构持有 1.05亿份,占总份额的 82.68% ,个人投资者持有 0.22亿份,占总份额的 17.32%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.05
- 82.68
- 0.22
- 17.32
- 1.27
- 2023-06-30
- 1.18
- 83.78
- 0.23
- 16.22
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.17
- 41.47
- 0.24
- 58.53
- 0.42
- 2022-06-30
- 0.35
- 52.14
- 0.32
- 47.86
- 0.67
- 2021-12-31
- 0.56
- 57.60
- 0.42
- 42.40
- 0.98
- 2021-06-30
- 0.03
- 29.27
- 0.08
- 70.73
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.09
- 39.05
- 0.15
- 60.95
- 0.24
- 2020-06-30
- 0.40
- 34.21
- 0.77
- 65.79
- 1.17
- 2019-12-31
- 0.41
- 29.84
- 0.97
- 70.16
- 1.38
- 2019-06-30
- 0.08
- 40.50
- 0.12
- 59.50
- 0.21
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
前海开源祥和债券C 报告期末总份额 1.27亿份,比上期增加 -13.98%, 期末净资产 1.79亿元,比上期增加 -11.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.27
- 1.27
- -13.98
- 1.79
- 2023-09-30
- 0.18
- 0.12
- 1.47
- 4.41
- 2.03
- 2023-06-30
- 1.11
- 0.02
- 1.41
- 337.61
- 1.97
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.10
- 0.32
- -22.36
- 0.43
- 2022-12-31
- 1.00
- 1.04
- 0.42
- -7.61
- 0.55
- 2022-09-30
- 1.14
- 1.37
- 0.45
- -33.32
- 0.62
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.35
- 0.67
- -25.09
- 0.94
- 2022-03-31
- 0.87
- 0.95
- 0.90
- -8.14
- 1.31
- 2021-12-31
- 0.77
- 1.58
- 0.98
- -45.20
- 1.48
- 2021-09-30
- 2.51
- 0.83
- 1.79
- 1,561.54
- 2.68
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.10
- 0.11
- -33.38
- 0.14
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.13
- 0.16
- -32.31
- 0.20
- 2020-12-31
- 0.48
- 0.64
- 0.24
- -39.96
- 0.30
- 2020-09-30
- 0.06
- 0.84
- 0.40
- -66.14
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.78
- 1.24
- 1.17
- -28.11
- 1.47
- 2020-03-31
- 1.75
- 1.49
- 1.63
- 18.32
- 2.04
- 2019-12-31
- 1.37
- 0.42
- 1.38
- 216.41
- 1.70
- 2019-09-30
- 0.38
- 0.15
- 0.44
- 109.39
- 0.53
- 2019-06-30
- 0.21
- 0.28
- 0.21
- -23.47
- 0.25
- 2019-03-31
- 0.35
- 0.07
- 0.27
- 19,794.13
- 0.33
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 13.12
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -36.91
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -4.51
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -11.26
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -54.08
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -48.47
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- --
- 0.01