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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源祥和债券A 的基金机构持有 7.35亿份，占总份额的 73.65% ，个人投资者持有 2.63亿份，占总份额的 26.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.35
  • 73.65
  • 2.63
  • 26.35
  • 9.98
  • 2023-12-31
  • 1.51
  • 77.69
  • 0.43
  • 22.31
  • 1.94
  • 2023-06-30
  • 4.07
  • 89.28
  • 0.49
  • 10.72
  • 4.56
  • 2022-12-31
  • 4.37
  • 88.03
  • 0.59
  • 11.97
  • 4.97
  • 2022-06-30
  • 9.47
  • 92.19
  • 0.80
  • 7.81
  • 10.27
  • 2021-12-31
  • 11.69
  • 92.60
  • 0.93
  • 7.40
  • 12.63
  • 2021-06-30
  • 2.27
  • 87.87
  • 0.31
  • 12.13
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 46.49
  • 0.61
  • 53.51
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 7.44
  • 76.36
  • 2.30
  • 23.64
  • 9.75
  • 2019-12-31
  • 5.28
  • 56.65
  • 4.04
  • 43.35
  • 9.33
  • 2019-06-30
  • 2.12
  • 90.01
  • 0.23
  • 9.99
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 1.98
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 1.98
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.99
  • 2017-12-31
  • 1.98
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.99
  • 2017-06-30
  • 1.98
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.99

前海开源祥和债券A 报告期末总份额 6.86亿份，比上期增加 -31.30%， 期末净资产 10.27亿元，比上期增加 -30.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.07
  • 4.19
  • 6.86
  • -31.30
  • 10.27
  • 2024-06-30
  • 3.51
  • 2.90
  • 9.98
  • 6.56
  • 14.78
  • 2024-03-31
  • 8.98
  • 1.55
  • 9.37
  • 381.75
  • 13.90
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.92
  • 1.94
  • -27.05
  • 2.79
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 2.17
  • 2.67
  • -41.49
  • 3.72
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 4.56
  • 0.91
  • 6.45
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.92
  • 4.51
  • -9.14
  • 6.11
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 3.48
  • 4.97
  • -40.12
  • 6.63
  • 2022-09-30
  • 0.92
  • 2.89
  • 8.30
  • -19.23
  • 11.61
  • 2022-06-30
  • 2.13
  • 8.17
  • 10.27
  • -37.00
  • 14.42
  • 2022-03-31
  • 5.91
  • 2.23
  • 16.31
  • 29.16
  • 23.93
  • 2021-12-31
  • 7.56
  • 3.87
  • 12.63
  • 41.35
  • 19.19
  • 2021-09-30
  • 7.55
  • 1.20
  • 8.93
  • 246.20
  • 13.46
  • 2021-06-30
  • 1.19
  • 0.29
  • 2.58
  • 53.35
  • 3.38
  • 2021-03-31
  • 1.24
  • 0.70
  • 1.68
  • 47.66
  • 2.14
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 3.75
  • 1.14
  • -76.36
  • 1.42
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 5.07
  • 4.82
  • -50.54
  • 6.04
  • 2020-06-30
  • 3.02
  • 3.83
  • 9.75
  • -7.66
  • 12.25
  • 2020-03-31
  • 7.60
  • 6.37
  • 10.56
  • 13.20
  • 13.16
  • 2019-12-31
  • 6.50
  • 1.09
  • 9.33
  • 137.69
  • 11.46
  • 2019-09-30
  • 1.92
  • 0.34
  • 3.92
  • 66.96
  • 4.73
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.14
  • 2.35
  • 2.14
  • 2.78
  • 2019-03-31
  • 1.09
  • 0.78
  • 2.30
  • 15.89
  • 2.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.01
  • 2.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • -0.09
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.04
  • 2.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • -0.01
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • -0.06
  • 2.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • -0.01
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • -0.06
  • 2.04
  • 2017-03-31
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