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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银悦享定期开放债券 的基金机构持有 196.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2023-06-30
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2022-12-31
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2022-06-30
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2021-12-31
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2021-06-30
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2020-12-31
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2020-06-30
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2019-12-31
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2019-06-30
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2018-12-31
  • 196.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 2018-06-30
  • 266.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 266.10
  • 2017-12-31
  • 280.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 280.10
  • 2017-06-30
  • 280.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 280.00
  • 2016-12-31
  • 280.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 280.00

中银悦享定期开放债券 报告期末总份额 196.10亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 216.82亿元，比上期增加 -1.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 216.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 219.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 219.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 217.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 0.00
  • 215.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 213.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 214.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 211.29
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 209.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 218.47
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 215.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 0.00
  • 212.55
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 0.00
  • 210.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 0.00
  • 208.67
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 0.00
  • 205.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 207.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 207.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 202.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 199.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 197.71
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • -0.00
  • 200.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 196.10
  • 0.00
  • 203.21
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 70.00
  • 196.10
  • -26.31
  • 200.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 266.10
  • -0.00
  • 267.78
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 14.00
  • 266.10
  • -5.00
  • 267.18
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 280.10
  • 0.04
  • 276.31
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 280.00
  • -0.00
  • 277.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 280.00
  • -0.00
  • 274.96
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 280.00
  • -0.00
  • 273.54
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 280.00
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  • 273.70

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