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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛盛琪一年债券A 的基金机构持有 5.87亿份，占总份额的 97.62% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 2.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.87
  • 97.62
  • 0.14
  • 2.38
  • 6.01
  • 2023-12-31
  • 5.87
  • 97.18
  • 0.17
  • 2.82
  • 6.04
  • 2023-06-30
  • 5.87
  • 97.18
  • 0.17
  • 2.82
  • 6.04
  • 2022-12-31
  • 5.87
  • 97.03
  • 0.18
  • 2.97
  • 6.05
  • 2022-06-30
  • 5.83
  • 97.01
  • 0.18
  • 2.99
  • 6.01
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 54.97
  • 0.23
  • 45.03
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 54.97
  • 0.23
  • 45.03
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 1.82
  • 86.55
  • 0.28
  • 13.45
  • 2.11
  • 2020-06-30
  • 3.09
  • 88.28
  • 0.41
  • 11.72
  • 3.50
  • 2019-12-31
  • 3.09
  • 88.28
  • 0.41
  • 11.72
  • 3.50
  • 2019-06-30
  • 1.94
  • 64.52
  • 1.07
  • 35.48
  • 3.01
  • 2018-12-31
  • 1.94
  • 64.52
  • 1.07
  • 35.48
  • 3.01
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 3.17
  • 3.17
  • 96.83
  • 3.28
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 3.17
  • 3.17
  • 96.83
  • 3.28
  • 2017-06-30
  • 1.13
  • 5.18
  • 20.67
  • 94.82
  • 21.80
  • 2016-12-31
  • 1.13
  • 5.18
  • 20.67
  • 94.82
  • 21.80

长盛盛琪一年债券A 报告期末总份额 6.01亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 6.33亿元，比上期增加 -0.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.36
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.01
  • -0.45
  • 6.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.04
  • 0.00
  • 6.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.04
  • 0.00
  • 6.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.04
  • 0.00
  • 6.28
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.04
  • -0.16
  • 6.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.05
  • 0.00
  • 6.16
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 6.05
  • 0.67
  • 6.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.20
  • 2022-03-31
  • 11.66
  • 6.17
  • 6.01
  • 1,055.03
  • 6.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.54
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 1.87
  • 0.52
  • -75.28
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.39
  • 2.11
  • -39.80
  • 2.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.54
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.61
  • 2019-12-31
  • 1.93
  • 1.44
  • 3.50
  • 16.28
  • 3.64
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.12
  • 2018-12-31
  • 1.94
  • 2.21
  • 3.01
  • -8.19
  • 3.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 3.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 3.28
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 3.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 5.74
  • 3.28
  • -63.66
  • 3.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 12.79
  • 9.02
  • -58.64
  • 9.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • 0.00
  • 21.80
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • 0.00
  • 21.65
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
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  • 21.55

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