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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信安诚债券A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 96.79% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 96.79
  • 0.01
  • 3.21
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 97.57
  • 0.01
  • 2.43
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 97.35
  • 0.01
  • 2.65
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.84
  • 98.27
  • 0.01
  • 1.73
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 3.23
  • 98.90
  • 0.04
  • 1.10
  • 3.27
  • 2020-06-30
  • 4.32
  • 97.98
  • 0.09
  • 2.02
  • 4.41
  • 2019-12-31
  • 5.61
  • 98.20
  • 0.10
  • 1.80
  • 5.72
  • 2019-06-30
  • 4.01
  • 99.59
  • 0.02
  • 0.41
  • 4.03
  • 2018-12-31
  • 4.27
  • 99.39
  • 0.03
  • 0.61
  • 4.29
  • 2018-06-30
  • 3.53
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.53
  • 2017-12-31
  • 3.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.93
  • 2017-06-30
  • 1.99
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.99

光大保德信安诚债券A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -35.63%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -36.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.12
  • -35.63
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.19
  • -20.65
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.23
  • -20.75
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.10
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.12
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.38
  • 0.34
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.30
  • 3,167.97
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.77
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 33.11
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.88
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.49
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.01
  • -98.96
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.86
  • -46.81
  • 0.96
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.66
  • 1.61
  • -50.80
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.11
  • 3.27
  • -25.23
  • 3.70
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 4.37
  • -0.87
  • 4.92
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 4.41
  • -15.33
  • 4.92
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.77
  • 5.21
  • -8.88
  • 5.77
  • 2019-12-31
  • 1.27
  • 0.28
  • 5.72
  • 20.92
  • 6.28
  • 2019-09-30
  • 0.77
  • 0.07
  • 4.73
  • 17.33
  • 5.08
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 4.03
  • -6.66
  • 4.23
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.47
  • 4.32
  • 0.54
  • 4.51
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 0.05
  • 4.29
  • 21.32
  • 4.57
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.54
  • 0.15
  • 3.70
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 3.53
  • -10.16
  • 3.62
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.93
  • -0.00
  • 4.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.93
  • -0.01
  • 4.02
  • 2017-09-30
  • 1.94
  • 0.00
  • 3.93
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  • 4.06
  • 2017-06-30
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  • 2.00
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