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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信永利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 16.53% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 83.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 16.53
  • 0.00
  • 83.47
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 4.78
  • 0.00
  • 95.22
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
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  • --
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 2020-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
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  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
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  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

光大保德信永利债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 1,658.26%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 1,676.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 1,658.26
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -66.72
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.03
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.07
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.85
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.24
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.55
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.36
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.91
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.04
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.53
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.83
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.27
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.37
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • -13.22
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.73
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.83
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.13
  • 0.00
  • 2019-09-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • -52.86
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 106.57
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.99
  • 0.00
  • 2017-06-30
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