- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信永利债券A 的基金机构持有 5.10亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.10
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.11
- 2023-12-31
- 4.64
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.64
- 2023-06-30
- 4.64
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.64
- 2022-12-31
- 4.64
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.64
- 2022-06-30
- 4.64
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.64
- 2021-12-31
- 4.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 2021-06-30
- 4.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 2020-12-31
- 4.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 2020-06-30
- 4.64
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.64
- 2019-12-31
- 10.70
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.70
- 2019-06-30
- 9.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 2018-12-31
- 51.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 2018-06-30
- 51.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 2017-12-31
- 51.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 2017-06-30
- 51.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.99
光大保德信永利债券A 报告期末总份额 7.46亿份，比上期增加 46.11%， 期末净资产 8.14亿元，比上期增加 47.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.00
- 4.65
- 7.46
- 46.11
- 8.14
- 2024-06-30
- 0.46
- 0.00
- 5.11
- 9.99
- 5.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.00
- 5.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.03
- 5.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.03
- 5.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.46
- 4.64
- -23.87
- 5.15
- 2021-09-30
- 1.46
- 0.00
- 6.10
- 31.36
- 6.71
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.00
- 5.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.00
- 4.99
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.00
- 4.94
- 2020-06-30
- 4.64
- 5.83
- 4.64
- -20.45
- 4.95
- 2020-03-31
- 0.00
- 4.86
- 5.83
- -45.46
- 6.18
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.70
- 0.00
- 11.15
- 2019-09-30
- 0.97
- 0.00
- 10.70
- 10.00
- 11.03
- 2019-06-30
- 0.00
- 10.00
- 9.72
- -50.70
- 9.93
- 2019-03-31
- 19.73
- 51.99
- 19.73
- -62.06
- 20.05
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 0.00
- 54.51
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 0.00
- 53.74
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 0.00
- 52.67
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 0.00
- 52.80
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 0.00
- 52.87
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- 0.00
- 52.64
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.99
- --
- 52.36