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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大永利纯债A 的基金机构持有 4.64亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.64
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.64
  • 2023-06-30
  • 4.64
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.64
  • 2022-12-31
  • 4.64
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.64
  • 2022-06-30
  • 4.64
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.64
  • 2021-12-31
  • 4.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 2021-06-30
  • 4.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 2020-12-31
  • 4.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 2020-06-30
  • 4.64
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.64
  • 2019-12-31
  • 10.70
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.70
  • 2019-06-30
  • 9.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.72
  • 2018-12-31
  • 51.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 2018-06-30
  • 51.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 2017-12-31
  • 51.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 2017-06-30
  • 51.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99

光大永利纯债A 报告期末总份额 4.64亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.18亿元，比上期增加 0.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 5.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • -0.00
  • 5.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • -0.03
  • 5.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 5.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 5.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.03
  • 5.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 5.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 5.23
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 5.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 4.64
  • -23.87
  • 5.15
  • 2021-09-30
  • 1.46
  • 0.00
  • 6.10
  • 31.36
  • 6.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • -0.00
  • 5.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 5.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • -0.00
  • 4.99
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • -0.00
  • 4.94
  • 2020-06-30
  • 4.64
  • 5.83
  • 4.64
  • -20.45
  • 4.95
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 4.86
  • 5.83
  • -45.46
  • 6.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.70
  • 0.00
  • 11.15
  • 2019-09-30
  • 0.97
  • 0.00
  • 10.70
  • 10.00
  • 11.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 9.72
  • -50.70
  • 9.93
  • 2019-03-31
  • 19.73
  • 51.99
  • 19.73
  • -62.06
  • 20.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 0.00
  • 54.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 0.00
  • 53.74
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 0.00
  • 52.67
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 0.00
  • 52.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 0.00
  • 52.87
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
  • 0.00
  • 52.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.99
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