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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富中证上海国企ETF联接A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 2.89% ，个人投资者持有 2.02亿份，占总份额的 97.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 2.89
  • 2.02
  • 97.11
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 2.89
  • 2.02
  • 97.11
  • 2.08
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 2.75
  • 2.12
  • 97.25
  • 2.18
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 2.73
  • 2.14
  • 97.27
  • 2.20
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 2.66
  • 2.20
  • 97.34
  • 2.26
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 2.46
  • 2.38
  • 97.54
  • 2.44
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 13.75
  • 2.76
  • 86.25
  • 3.20
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 1.61
  • 3.66
  • 98.39
  • 3.72
  • 2019-12-31
  • 2.08
  • 32.21
  • 4.37
  • 67.79
  • 6.45
  • 2019-06-30
  • 3.55
  • 41.90
  • 4.93
  • 58.10
  • 8.48
  • 2018-12-31
  • 2.95
  • 33.72
  • 5.80
  • 66.28
  • 8.74
  • 2018-06-30
  • 3.25
  • 35.03
  • 6.03
  • 64.97
  • 9.27
  • 2017-12-31
  • 2.38
  • 23.29
  • 7.83
  • 76.71
  • 10.21
  • 2017-06-30
  • 5.55
  • 26.85
  • 15.13
  • 73.15
  • 20.68
  • 2016-12-31
  • 9.27
  • 36.11
  • 16.40
  • 63.89
  • 25.67

汇添富中证上海国企ETF联接A 报告期末总份额 2.02亿份，比上期增加 -1.70%， 期末净资产 1.49亿元，比上期增加 -4.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.02
  • -1.70
  • 1.49
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 2.05
  • -1.13
  • 1.55
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.08
  • -0.18
  • 1.55
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 2.08
  • 0.15
  • 1.69
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 2.08
  • -1.08
  • 1.68
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 2.10
  • -3.81
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 2.18
  • 0.35
  • 1.73
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.18
  • -1.03
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 2.20
  • -2.04
  • 1.86
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 2.25
  • -0.64
  • 1.87
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.51
  • 2.26
  • -15.25
  • 2.04
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.28
  • 2.67
  • 9.49
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.64
  • 2.44
  • -12.83
  • 2.18
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.57
  • 2.79
  • -12.56
  • 2.54
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 1.38
  • 3.20
  • -28.96
  • 2.98
  • 2020-09-30
  • 1.73
  • 0.95
  • 4.50
  • 20.96
  • 4.02
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.48
  • 3.72
  • -7.40
  • 3.14
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 2.71
  • 4.02
  • -37.73
  • 3.20
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 1.85
  • 6.45
  • -21.73
  • 6.06
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 8.24
  • -2.86
  • 7.58
  • 2019-06-30
  • 1.72
  • 1.81
  • 8.48
  • -1.05
  • 8.13
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.28
  • 8.57
  • -1.95
  • 8.19
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.47
  • 8.74
  • -4.07
  • 6.83
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 9.11
  • -1.73
  • 7.84
  • 2018-06-30
  • 0.94
  • 0.47
  • 9.27
  • 5.34
  • 8.00
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 1.48
  • 8.81
  • -13.76
  • 8.24
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 8.38
  • 10.21
  • -44.11
  • 9.96
  • 2017-09-30
  • 1.36
  • 3.77
  • 18.27
  • -11.67
  • 18.43
  • 2017-06-30
  • 0.78
  • 9.79
  • 20.68
  • -30.35
  • 20.69
  • 2017-03-31
  • 8.48
  • 4.45
  • 29.70
  • 15.70
  • 28.89
  • 2016-12-31
  • 4.28
  • 1.16
  • 25.67
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  • 24.71

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