- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富保鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.45% ,个人投资者持有 0.40亿份,占总份额的 99.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.45
- 0.40
- 99.55
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.36
- 0.51
- 99.64
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.04
- 5.64
- 0.63
- 94.36
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.06
- 7.40
- 0.74
- 92.60
- 0.80
- 2021-12-31
- 0.06
- 6.52
- 0.85
- 93.48
- 0.91
- 2021-06-30
- 0.49
- 38.38
- 0.79
- 61.62
- 1.27
- 2020-12-31
- 0.28
- 31.64
- 0.60
- 68.36
- 0.88
- 2020-06-30
- 0.40
- 35.23
- 0.74
- 64.77
- 1.14
- 2019-12-31
- 1.00
- 60.07
- 0.67
- 39.93
- 1.67
- 2019-06-30
- 3.50
- 76.95
- 1.05
- 23.05
- 4.55
- 2018-12-31
- 3.50
- 75.85
- 1.11
- 24.15
- 4.62
- 2018-06-30
- 5.00
- 77.94
- 1.42
- 22.06
- 6.42
- 2017-12-31
- 5.50
- 77.93
- 1.56
- 22.07
- 7.06
- 2017-06-30
- 9.01
- 81.56
- 2.04
- 18.44
- 11.04
- 2016-12-31
- 9.01
- 78.95
- 2.40
- 21.05
- 11.41
汇添富保鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 5.41%, 期末净资产 0.55亿元,比上期增加 7.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.02
- 0.39
- 5.41
- 0.55
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.37
- -9.21
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.40
- -11.34
- 0.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.45
- -10.55
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.51
- -14.98
- 0.69
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.11
- 0.60
- -10.40
- 0.81
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.67
- -9.53
- 0.90
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.13
- 0.74
- -8.03
- 1.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.80
- -7.38
- 1.09
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.14
- 0.87
- -4.87
- 1.16
- 2021-12-31
- 0.26
- 0.14
- 0.91
- 15.61
- 1.25
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.62
- 0.79
- -38.23
- 1.06
- 2021-06-30
- 0.34
- 0.30
- 1.27
- 3.02
- 1.72
- 2021-03-31
- 0.47
- 0.12
- 1.24
- 40.72
- 1.64
- 2020-12-31
- 0.13
- 0.30
- 0.88
- -16.02
- 1.15
- 2020-09-30
- 0.13
- 0.22
- 1.05
- -7.98
- 1.32
- 2020-06-30
- 0.27
- 0.43
- 1.14
- -12.51
- 1.40
- 2020-03-31
- 0.15
- 0.52
- 1.30
- -21.97
- 1.58
- 2019-12-31
- 0.01
- 2.29
- 1.67
- -57.69
- 2.00
- 2019-09-30
- 0.11
- 0.72
- 3.94
- -13.50
- 4.64
- 2019-06-30
- 0.12
- 0.12
- 4.55
- 0.04
- 5.27
- 2019-03-31
- 0.05
- 0.12
- 4.55
- -1.47
- 5.18
- 2018-12-31
- 0.00
- 1.70
- 4.62
- -26.85
- 5.00
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.11
- 6.31
- -1.66
- 6.85
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.60
- 6.42
- -8.38
- 6.91
- 2018-03-31
- 0.09
- 0.15
- 7.01
- -0.77
- 7.51
- 2017-12-31
- 0.05
- 3.79
- 7.06
- -34.64
- 7.53
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.24
- 10.80
- -2.15
- 11.12
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.16
- 11.04
- -1.24
- 11.17
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.23
- 11.18
- -1.98
- 11.02
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.20
- 11.41
- --
- 11.22