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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富保鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.47% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 99.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.38
  • 99.53
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.40
  • 99.55
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.51
  • 99.64
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 5.64
  • 0.63
  • 94.36
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 7.40
  • 0.74
  • 92.60
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 6.52
  • 0.85
  • 93.48
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 38.38
  • 0.79
  • 61.62
  • 1.27
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 31.64
  • 0.60
  • 68.36
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 35.23
  • 0.74
  • 64.77
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 60.07
  • 0.67
  • 39.93
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 3.50
  • 76.95
  • 1.05
  • 23.05
  • 4.55
  • 2018-12-31
  • 3.50
  • 75.85
  • 1.11
  • 24.15
  • 4.62
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 77.94
  • 1.42
  • 22.06
  • 6.42
  • 2017-12-31
  • 5.50
  • 77.93
  • 1.56
  • 22.07
  • 7.06
  • 2017-06-30
  • 9.01
  • 81.56
  • 2.04
  • 18.44
  • 11.04
  • 2016-12-31
  • 9.01
  • 78.95
  • 2.40
  • 21.05
  • 11.41

汇添富保鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -2.49%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -2.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.38
  • -2.49
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.39
  • 5.41
  • 0.55
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.37
  • -9.21
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.40
  • -11.34
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.45
  • -10.55
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.51
  • -14.98
  • 0.69
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.60
  • -10.40
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.67
  • -9.53
  • 0.90
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.74
  • -8.03
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.80
  • -7.38
  • 1.09
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.87
  • -4.87
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.14
  • 0.91
  • 15.61
  • 1.25
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.62
  • 0.79
  • -38.23
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.30
  • 1.27
  • 3.02
  • 1.72
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.12
  • 1.24
  • 40.72
  • 1.64
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.30
  • 0.88
  • -16.02
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 1.05
  • -7.98
  • 1.32
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 0.43
  • 1.14
  • -12.51
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.52
  • 1.30
  • -21.97
  • 1.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.29
  • 1.67
  • -57.69
  • 2.00
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.72
  • 3.94
  • -13.50
  • 4.64
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 4.55
  • 0.04
  • 5.27
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 4.55
  • -1.47
  • 5.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.70
  • 4.62
  • -26.85
  • 5.00
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.31
  • -1.66
  • 6.85
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 6.42
  • -8.38
  • 6.91
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 7.01
  • -0.77
  • 7.51
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 3.79
  • 7.06
  • -34.64
  • 7.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 10.80
  • -2.15
  • 11.12
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 11.04
  • -1.24
  • 11.17
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 11.18
  • -1.98
  • 11.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 11.41
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  • 11.22

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