- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实安益混合C 的基金机构持有 0.21亿份,占总份额的 1.29% ,个人投资者持有 16.41亿份,占总份额的 98.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.21
- 1.29
- 16.41
- 98.71
- 16.62
- 2023-06-30
- 2.09
- 7.31
- 26.57
- 92.69
- 28.66
- 2022-12-31
- 4.02
- 11.65
- 30.46
- 88.35
- 34.48
- 2022-06-30
- 3.11
- 21.58
- 11.32
- 78.42
- 14.43
- 2021-12-31
- 1.71
- 79.35
- 0.45
- 20.65
- 2.16
- 2021-06-30
- 1.66
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 1.66
- 2020-12-31
- 2.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- 2020-06-30
- 2.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- 2019-12-31
- 2.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 2019-06-30
- 2.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 2018-12-31
- 2.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 2018-06-30
- 2.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 2017-12-31
- 11.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- 2017-06-30
- 11.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- 2016-12-31
- 11.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.98
嘉实安益混合C 报告期末总份额 18.37亿份,比上期增加 10.53%, 期末净资产 23.99亿元,比上期增加 11.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 6.79
- 5.04
- 18.37
- 10.53
- 23.99
- 2023-12-31
- 1.20
- 4.51
- 16.62
- -16.59
- 21.52
- 2023-09-30
- 1.35
- 10.09
- 19.93
- -30.48
- 25.70
- 2023-06-30
- 5.47
- 14.09
- 28.66
- -23.12
- 37.26
- 2023-03-31
- 16.10
- 13.30
- 37.29
- 8.14
- 48.57
- 2022-12-31
- 10.98
- 23.62
- 34.48
- -26.83
- 44.33
- 2022-09-30
- 48.65
- 15.96
- 47.12
- 226.51
- 61.03
- 2022-06-30
- 12.43
- 1.14
- 14.43
- 359.35
- 18.66
- 2022-03-31
- 1.11
- 0.13
- 3.14
- 45.58
- 3.98
- 2021-12-31
- 0.46
- 0.08
- 2.16
- 21.87
- 2.74
- 2021-09-30
- 0.12
- 0.00
- 1.77
- 6.89
- 2.22
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.66
- 0.57
- 2.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.80
- 1.65
- -32.69
- 2.07
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- 0.00
- 3.02
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- 0.00
- 2.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- -0.00
- 2.95
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.42
- 2.45
- -14.73
- 2.90
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 0.00
- 3.37
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- -0.00
- 3.35
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- -0.00
- 3.31
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 0.00
- 3.28
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 0.00
- 3.24
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 0.00
- 3.19
- 2018-06-30
- 4.62
- 13.73
- 2.87
- -76.05
- 3.13
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- -0.00
- 12.95
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- -0.00
- 12.70
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- -0.00
- 12.54
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- 0.00
- 12.32
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- -0.00
- 12.07
- 2016-12-31
- 5.98
- 0.00
- 11.98
- --
- 11.96