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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海联合添利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • 99.99
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 1.29
  • 97.68
  • 0.03
  • 2.32
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 74.49
  • 0.03
  • 25.51
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 80.85
  • 0.04
  • 19.15
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 65.66
  • 0.05
  • 34.34
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 39.10
  • 0.16
  • 60.90
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 18.41
  • 0.44
  • 81.59
  • 0.54

前海联合添利债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -5.10%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -5.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.10
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.41
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.81
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.51
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.10
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.14
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -12.34
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.94
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -9.02
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -25.50
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.03
  • 141.67
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.54
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.54
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.02
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.79
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.14
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -15.37
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.02
  • -98.56
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.31
  • -0.39
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 1.81
  • 0.62
  • 1.32
  • 891.32
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • -1.05
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 4.92
  • 0.13
  • -97.34
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 4.91
  • 0.05
  • 5.04
  • 2,587.56
  • 5.14
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.19
  • 34.86
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -8.65
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -9.66
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.17
  • -34.08
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.26
  • -29.84
  • 0.26
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.36
  • -32.91
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.54
  • -36.18
  • 0.55
  • 2017-03-31
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  • 0.53
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  • 0.86

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