- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海联合添利债券A 的基金机构持有 0.85亿份,占总份额的 98.61% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.85
- 98.61
- 0.01
- 1.39
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.88
- 98.58
- 0.01
- 1.42
- 0.89
- 2022-12-31
- 0.88
- 98.55
- 0.01
- 1.45
- 0.89
- 2022-06-30
- 0.93
- 98.45
- 0.01
- 1.55
- 0.94
- 2021-12-31
- 0.93
- 98.64
- 0.01
- 1.36
- 0.94
- 2021-06-30
- 0.93
- 98.88
- 0.01
- 1.12
- 0.94
- 2020-12-31
- 0.93
- 98.85
- 0.01
- 1.15
- 0.94
- 2020-06-30
- 0.93
- 98.34
- 0.02
- 1.66
- 0.94
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
前海联合添利债券A 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -3.08%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -1.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -3.08
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.85
- 0.02
- -97.14
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.86
- -0.08
- 0.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.87
- -2.82
- 0.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.89
- 0.03
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.89
- -0.06
- 1.02
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.10
- 0.89
- -6.02
- 1.01
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.95
- 0.66
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- -0.37
- 1.17
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.94
- 0.56
- 1.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- 0.33
- 1.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- -0.09
- 1.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- 0.02
- 1.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- -0.05
- 1.07
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- -0.10
- 1.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.94
- -0.41
- 1.04
- 2020-06-30
- 0.93
- 0.00
- 0.94
- 5,610.36
- 0.98
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -4.75
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -8.83
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -17.24
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -7.02
- 0.02
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -18.01
- 0.03
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -5.25
- 0.03
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -4.79
- 0.03
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.03
- -52.54
- 0.03
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- -24.63
- 0.07
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.09
- -61.22
- 0.10
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.24
- -22.98
- 0.25
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.31
- -31.36
- 0.32
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.20
- 0.46
- --
- 0.46