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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-05 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0016 |
0.15 |
| 2017-09-04 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0044 |
0.42 |
| 2017-09-01 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0022 |
0.21 |
| 2017-08-31 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0008 |
0.08 |
| 2017-08-30 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0012 |
0.11 |
| 2017-08-29 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-28 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0016 |
0.15 |
| 2017-08-25 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-08-24 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-08-23 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0008 |
0.08 |
| 2017-08-22 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-08-21 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0014 |
0.13 |
| 2017-08-18 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2017-08-17 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06 |
| 2017-08-16 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0012 |
0.11 |
| 2017-08-15 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0018 |
0.17 |
| 2017-08-14 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0032 |
0.31 |
| 2017-08-11 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-08-10 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-08-09 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0011 |
0.11 |
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