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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎瑞债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.19
  • 99.84
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源鼎瑞债券C 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -43.85%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -43.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 0.48
  • 0.24
  • -43.85
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.85
  • 0.61
  • 0.42
  • 135.81
  • 0.44
  • 2024-03-31
  • 0.54
  • 0.55
  • 0.18
  • -4.35
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 0.54
  • 0.19
  • 1,107.51
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 0.52
  • 0.50
  • 0.02
  • 2,612.05
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.88
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -47.93
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.12
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.07
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.70
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.62
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 136.77
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.53
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.93
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.15
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -47.81
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 289.44
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.74
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.46
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.05
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.04
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 94.04
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.10
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.21
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.63
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.15
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.62
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -49.05
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.25
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.25
  • 0.00
  • 2016-12-31
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  • 0.00

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