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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎瑞债券A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 65.13% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 34.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 65.13
  • 0.03
  • 34.87
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 96.80
  • 0.00
  • 3.20
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 20.83
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.83
  • 2022-06-30
  • 17.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.81
  • 2021-12-31
  • 17.81
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.81
  • 2021-06-30
  • 17.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.81
  • 2020-12-31
  • 17.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.81
  • 2020-06-30
  • 17.89
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.90
  • 2019-12-31
  • 18.42
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.42
  • 2019-06-30
  • 18.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.42
  • 2018-12-31
  • 21.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 2018-06-30
  • 21.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 2017-12-31
  • 21.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 2017-06-30
  • 21.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 2016-12-31
  • 21.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98

前海开源鼎瑞债券A 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -4.53%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -4.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -4.53
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.07
  • 117.91
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.03
  • -49.88
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 8,063.68
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -97.31
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 2.06
  • 0.03
  • -98.50
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 18.78
  • 2.06
  • -90.12
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 3.02
  • 0.00
  • 20.83
  • 16.97
  • 20.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.81
  • -0.00
  • 21.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.81
  • -0.00
  • 21.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.81
  • -0.00
  • 20.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.81
  • -0.00
  • 21.84
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 17.81
  • 0.01
  • 21.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.81
  • -0.00
  • 21.79
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.81
  • 0.01
  • 21.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 17.81
  • -0.48
  • 21.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.90
  • -0.01
  • 20.77
  • 2020-06-30
  • 16.97
  • 17.49
  • 17.90
  • -2.83
  • 20.89
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.42
  • -0.00
  • 21.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.42
  • 0.00
  • 20.69
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.42
  • 0.00
  • 20.33
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 0.00
  • 18.42
  • 5.32
  • 19.94
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 4.50
  • 17.49
  • -20.45
  • 18.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 0.00
  • 23.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • -0.00
  • 23.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 0.00
  • 23.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 0.00
  • 23.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • -0.00
  • 22.89
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • -0.00
  • 22.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 0.00
  • 22.39
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 0.00
  • 22.13
  • 2016-12-31
  • 19.98
  • 0.00
  • 21.98
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  • 21.96

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