- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添益3个月定期开放债券 的基金机构持有 15.89亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.89
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.89
- 2023-12-31
- 15.89
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.89
- 2023-06-30
- 15.89
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.89
- 2022-12-31
- 20.86
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.86
- 2022-06-30
- 20.86
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.86
- 2021-12-31
- 20.86
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.86
- 2021-06-30
- 20.86
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 20.86
- 2020-12-31
- 25.85
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 25.86
- 2020-06-30
- 25.85
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 25.87
- 2019-12-31
- 25.85
- 99.89
- 0.03
- 0.11
- 25.88
- 2019-06-30
- 25.85
- 99.86
- 0.04
- 0.14
- 25.89
- 2018-12-31
- 25.85
- 99.62
- 0.10
- 0.38
- 25.95
- 2018-06-30
- 25.85
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 25.85
- 2017-12-31
- 25.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.85
- 2017-06-30
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2016-12-31
- 9.98
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.98
金鹰添益3个月定期开放债券 报告期末总份额 15.89亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 17.60亿元，比上期增加 0.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.89
- 0.00
- 17.60
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.89
- 0.00
- 17.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.89
- 0.00
- 17.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.89
- -0.00
- 17.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.89
- 0.00
- 16.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.97
- 15.89
- -23.84
- 16.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- -0.00
- 22.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- -0.00
- 22.36
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- 0.00
- 22.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- -0.00
- 22.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- 0.00
- 21.95
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- -0.01
- 21.77
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- 0.00
- 21.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- -0.01
- 21.28
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.00
- 20.87
- -19.31
- 21.07
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 25.86
- -0.02
- 26.25
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.87
- 0.00
- 26.36
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 25.87
- -0.04
- 26.47
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 25.88
- -0.02
- 27.21
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.88
- -0.01
- 27.41
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.02
- 25.88
- -0.01
- 27.10
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.04
- 25.89
- -0.09
- 26.80
- 2019-03-31
- 0.06
- 0.10
- 25.91
- -0.15
- 27.48
- 2018-12-31
- 0.12
- 0.05
- 25.95
- 0.24
- 27.15
- 2018-09-30
- 0.16
- 0.12
- 25.89
- 0.13
- 26.54
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.85
- -0.00
- 26.55
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.85
- 0.01
- 26.16
- 2017-12-31
- 15.93
- 0.00
- 25.85
- 160.52
- 26.01
- 2017-09-30
- 0.00
- 10.00
- 9.92
- -50.19
- 10.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- -0.00
- 20.09
- 2017-03-31
- 9.95
- 0.00
- 19.92
- 99.65
- 20.09
- 2016-12-31
- 7.98
- 0.00
- 9.98
- --
- 9.98