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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时富宁纯债债券 的基金机构持有 29.88亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.89
  • 2023-12-31
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.89
  • 2023-06-30
  • 29.88
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 29.89
  • 2022-12-31
  • 29.88
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 29.89
  • 2022-06-30
  • 29.88
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.89
  • 2021-12-31
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.89
  • 2021-06-30
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.88
  • 2020-12-31
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.88
  • 2020-06-30
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.89
  • 2019-12-31
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.88
  • 2019-06-30
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.89
  • 2018-12-31
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.89
  • 2018-06-30
  • 29.88
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 29.89
  • 2017-12-31
  • 29.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.88
  • 2017-06-30
  • 29.88
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 29.89
  • 2016-12-31
  • 19.91
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 19.92

博时富宁纯债债券 报告期末总份额 29.89亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 31.12亿元，比上期增加 0.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 31.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 31.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.00
  • 30.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.00
  • 30.49
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.01
  • 30.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.00
  • 30.67
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 30.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.01
  • 30.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.00
  • 30.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.01
  • 30.91
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.01
  • 30.64
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 30.54
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 30.99
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • -0.00
  • 30.66
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • 0.00
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  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • -0.00
  • 30.52
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • -0.00
  • 30.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 30.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • 0.00
  • 30.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • -0.00
  • 31.49
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 32.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.00
  • 32.21
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.00
  • 32.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.01
  • 31.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.01
  • 31.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • 0.00
  • 30.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.88
  • -0.00
  • 30.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.01
  • 30.39
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • -0.01
  • 30.11
  • 2017-03-31
  • 9.97
  • 0.00
  • 29.89
  • 50.03
  • 30.04
  • 2016-12-31
  • 9.93
  • 0.01
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  • 19.92

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