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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招悦纯债C 的基金机构持有 12.09亿份，占总份额的 50.97% ，个人投资者持有 11.64亿份，占总份额的 49.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.09
  • 50.97
  • 11.64
  • 49.03
  • 23.73
  • 2023-12-31
  • 9.42
  • 75.67
  • 3.03
  • 24.33
  • 12.44
  • 2023-06-30
  • 10.87
  • 77.67
  • 3.12
  • 22.33
  • 14.00
  • 2022-12-31
  • 9.65
  • 79.81
  • 2.44
  • 20.19
  • 12.10
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 68.94
  • 0.04
  • 31.06
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商招悦纯债C 报告期末总份额 19.36亿份，比上期增加 -18.44%， 期末净资产 21.44亿元，比上期增加 -18.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 9.51
  • 13.88
  • 19.36
  • -18.44
  • 21.44
  • 2024-06-30
  • 12.91
  • 5.72
  • 23.73
  • 43.46
  • 26.18
  • 2024-03-31
  • 10.52
  • 6.42
  • 16.54
  • 32.93
  • 18.00
  • 2023-12-31
  • 6.80
  • 3.14
  • 12.44
  • 41.64
  • 13.36
  • 2023-09-30
  • 5.70
  • 10.91
  • 8.79
  • -37.23
  • 9.31
  • 2023-06-30
  • 8.53
  • 5.00
  • 14.00
  • 33.83
  • 14.73
  • 2023-03-31
  • 1.61
  • 3.24
  • 10.46
  • -13.54
  • 10.83
  • 2022-12-31
  • 9.42
  • 3.28
  • 12.10
  • 103.07
  • 12.32
  • 2022-09-30
  • 5.87
  • 0.05
  • 5.96
  • 4,122.95
  • 6.15
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.14
  • 311.49
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.40
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.45
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.26
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -6.15
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -19.75
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -16.60
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -20.58
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -19.69
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -20.15
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -11.96
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -12.58
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.16
  • -49.46
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 0.74
  • 0.32
  • -24.83
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 0.18
  • 0.42
  • 4,856.10
  • 0.43
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 425.63
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8,644.03
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.80
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.09
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.71
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.30
  • 0.00
  • 2016-12-31
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