- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招悦纯债A 的基金机构持有 47.29亿份，占总份额的 83.76% ，个人投资者持有 9.17亿份，占总份额的 16.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 47.29
- 83.76
- 9.17
- 16.24
- 56.46
- 2023-12-31
- 36.89
- 91.83
- 3.28
- 8.17
- 40.17
- 2023-06-30
- 22.74
- 89.98
- 2.53
- 10.02
- 25.27
- 2022-12-31
- 20.05
- 91.08
- 1.96
- 8.92
- 22.02
- 2022-06-30
- 32.69
- 99.75
- 0.08
- 0.25
- 32.77
- 2021-12-31
- 29.85
- 99.83
- 0.05
- 0.17
- 29.90
- 2021-06-30
- 29.85
- 99.80
- 0.06
- 0.20
- 29.91
- 2020-12-31
- 29.85
- 99.74
- 0.08
- 0.26
- 29.92
- 2020-06-30
- 29.85
- 99.53
- 0.14
- 0.47
- 29.99
- 2019-12-31
- 29.85
- 99.30
- 0.21
- 0.70
- 30.06
- 2019-06-30
- 29.85
- 99.08
- 0.28
- 0.92
- 30.12
- 2018-12-31
- 29.85
- 97.96
- 0.62
- 2.04
- 30.47
- 2018-06-30
- 29.85
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.85
- 2017-12-31
- 29.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 2017-06-30
- 29.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 2016-12-31
- 29.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.85
招商招悦纯债A 报告期末总份额 58.32亿份，比上期增加 3.30%， 期末净资产 64.94亿元，比上期增加 3.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 10.29
- 8.43
- 58.32
- 3.30
- 64.94
- 2024-06-30
- 14.32
- 7.48
- 56.46
- 13.79
- 62.58
- 2024-03-31
- 20.01
- 10.57
- 49.62
- 23.51
- 54.22
- 2023-12-31
- 19.28
- 4.99
- 40.17
- 55.20
- 43.29
- 2023-09-30
- 8.42
- 7.81
- 25.89
- 2.43
- 27.52
- 2023-06-30
- 10.08
- 6.03
- 25.27
- 19.10
- 26.67
- 2023-03-31
- 3.04
- 3.84
- 21.22
- -3.62
- 22.03
- 2022-12-31
- 18.43
- 27.53
- 22.02
- -29.25
- 22.46
- 2022-09-30
- 28.75
- 30.41
- 31.12
- -5.04
- 32.15
- 2022-06-30
- 2.88
- 0.00
- 32.77
- 9.62
- 33.86
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.89
- -0.01
- 31.77
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.90
- -0.01
- 31.71
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 29.90
- -0.02
- 31.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 29.91
- -0.02
- 32.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 29.91
- -0.05
- 31.49
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 29.92
- -0.07
- 31.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.04
- 29.95
- -0.14
- 30.74
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.04
- 29.99
- -0.12
- 30.81
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.03
- 30.03
- -0.11
- 31.53
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.03
- 30.06
- -0.09
- 30.84
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.04
- 30.08
- -0.13
- 31.35
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.18
- 30.12
- -0.57
- 30.82
- 2019-03-31
- 0.61
- 0.78
- 30.30
- -0.56
- 31.32
- 2018-12-31
- 0.78
- 0.21
- 30.47
- 1.93
- 31.00
- 2018-09-30
- 0.10
- 0.05
- 29.89
- 0.14
- 30.09
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.00
- 29.85
- 0.01
- 29.89
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 0.00
- 30.71
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 0.00
- 30.11
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- 0.00
- 30.26
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- -0.00
- 29.99
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.85
- -0.00
- 29.72
- 2016-12-31
- 18.87
- 0.00
- 29.85
- --
- 29.68