- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加丰尚纯债债券A 的基金机构持有 19.77亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.77
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 19.80
- 2023-12-31
- 19.77
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.78
- 2023-06-30
- 19.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 2022-12-31
- 19.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 2022-06-30
- 21.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.64
- 2021-12-31
- 21.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.64
- 2021-06-30
- 31.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.19
- 2020-12-31
- 31.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.19
- 2020-06-30
- 34.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 2019-12-31
- 34.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 2019-06-30
- 34.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 2018-12-31
- 34.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 2018-06-30
- 34.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 2017-12-31
- 34.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 2017-06-30
- 34.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 2016-12-31
- 27.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.83
中加丰尚纯债债券A 报告期末总份额 19.79亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 20.13亿元，比上期增加 -0.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 19.79
- -0.01
- 20.13
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 19.80
- 0.03
- 20.28
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 19.79
- 0.07
- 20.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.78
- 0.01
- 20.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 0.00
- 20.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- -0.00
- 19.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 0.00
- 19.94
- 2022-12-31
- 19.77
- 21.64
- 19.77
- -8.63
- 19.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.64
- -0.00
- 22.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.64
- -0.00
- 22.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.64
- -0.00
- 22.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.64
- -0.00
- 22.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 9.54
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- -30.60
- 22.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
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- -0.00
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- 2021-03-31
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- 0.00
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- 0.00
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- 2020-12-31
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- 0.00
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- 0.00
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- 2020-09-30
- 0.00
- 2.95
- 31.19
- -8.64
- 31.43
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 34.66
- 2020-03-31
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- 0.00
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- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
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- -0.00
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- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- -0.00
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- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- -0.00
- 34.68
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 0.00
- 35.20
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- -0.00
- 35.29
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- -0.00
- 34.69
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- -0.00
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- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 34.42
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 34.24
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- 0.00
- 34.40
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.14
- -0.00
- 34.51
- 2017-03-31
- 11.30
- 5.00
- 34.14
- 22.65
- 34.79
- 2016-12-31
- 10.89
- 8.00
- 27.83
- --
- 27.76