- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2020-06-30
中欧睿诚定期开放混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
中欧睿诚定期开放混合C 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -8.79%, 期末净资产 0.07亿元,比上期增加 -6.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -8.79
- 0.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -9.59
- 0.07
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -19.20
- 0.08
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.09
- -23.85
- 0.10
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -11.31
- 0.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -8.15
- 0.14
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -7.22
- 0.16
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.16
- -12.56
- 0.16
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.18
- -18.37
- 0.19
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.23
- -4.88
- 0.24
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.24
- -15.95
- 0.25
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.28
- -25.01
- 0.29
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.38
- -18.34
- 0.38
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.46
- -13.78
- 0.47
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.54
- --
- 0.54
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
53.55%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
48.30%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
34.39%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.94%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.6910%5七日年化收益
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