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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天治鑫利纯债债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.65% ，个人投资者持有 1.39亿份，占总份额的 99.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.39
  • 99.35
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 2.49
  • 2.08
  • 97.51
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

天治鑫利纯债债券C 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 -37.82%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 -37.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.41
  • 0.94
  • 0.87
  • -37.82
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 0.53
  • 0.32
  • 1.39
  • 18.13
  • 1.61
  • 2024-03-31
  • 0.82
  • 1.77
  • 1.18
  • -44.71
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 2.20
  • 0.06
  • 2.13
  • 544,949.54
  • 2.42
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.00
  • 37.77
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.90
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.47
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • -99.81
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.18
  • 122,868.34
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.55
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -45.22
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -86.92
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.91
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 553.67
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.86
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -77.66
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.58
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • -76.53
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,287.67
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -83.76
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 658.40
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -80.11
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -85.82
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.23
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.01
  • -84.10
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.03
  • -79.11
  • 0.03
  • 2017-03-31
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