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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天治鑫利纯债债券A 的基金机构持有 9.02亿份，占总份额的 95.14% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 4.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.02
  • 95.14
  • 0.46
  • 4.86
  • 9.48
  • 2023-12-31
  • 10.60
  • 93.07
  • 0.79
  • 6.93
  • 11.38
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 96.97
  • 0.01
  • 3.03
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 96.97
  • 0.01
  • 3.03
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 66.03
  • 0.18
  • 33.97
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07

天治鑫利纯债债券A 报告期末总份额 14.26亿份，比上期增加 50.45%， 期末净资产 15.96亿元，比上期增加 50.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 17.67
  • 12.89
  • 14.26
  • 50.45
  • 15.96
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.08
  • 9.48
  • 0.90
  • 10.58
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 2.19
  • 9.39
  • -17.48
  • 10.46
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 1.94
  • 11.38
  • -7.55
  • 12.76
  • 2023-09-30
  • 17.93
  • 5.80
  • 12.31
  • 6,500.21
  • 13.70
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.19
  • -0.78
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.02
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.19
  • -49.23
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.37
  • 6,461.62
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.04
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -21.45
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.20
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.92
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -62.16
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.78
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -21.35
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 9.21
  • 9.23
  • 0.03
  • -26.03
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -8.68
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -17.15
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -13.02
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -20.91
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.09
  • -83.44
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.35
  • 0.01
  • 0.53
  • 180.63
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.19
  • -45.33
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.00
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.35
  • -67.70
  • 0.35
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.13
  • 1.07
  • -74.53
  • 1.09
  • 2017-03-31
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