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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信诚鑫混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 29.35
  • 0.10
  • 70.65
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • 99.97
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 65.27
  • 0.26
  • 34.73
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 2.00
  • 83.44
  • 0.40
  • 16.56
  • 2.40
  • 2021-12-31
  • 4.55
  • 85.71
  • 0.76
  • 14.29
  • 5.31
  • 2021-06-30
  • 4.87
  • 99.30
  • 0.03
  • 0.70
  • 4.90
  • 2020-12-31
  • 3.90
  • 99.12
  • 0.03
  • 0.88
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 3.90
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.91
  • 2019-12-31
  • 2.38
  • 97.42
  • 0.06
  • 2.58
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 2.41
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.69
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00

光大保德信诚鑫混合C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -15.59%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -4.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -15.59
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -21.95
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.06
  • -55.38
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.14
  • 119.50
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -31.16
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.09
  • -64.74
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.51
  • 0.26
  • -64.75
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.42
  • 0.74
  • -34.37
  • 0.86
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 1.45
  • 1.13
  • -52.98
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 1.85
  • 2.40
  • -41.69
  • 2.88
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 1.48
  • 4.11
  • -22.51
  • 5.62
  • 2021-12-31
  • 1.10
  • 1.48
  • 5.31
  • -6.71
  • 7.47
  • 2021-09-30
  • 1.34
  • 0.55
  • 5.69
  • 15.99
  • 7.91
  • 2021-06-30
  • 1.55
  • 0.08
  • 4.90
  • 42.74
  • 6.76
  • 2021-03-31
  • 0.38
  • 0.88
  • 3.44
  • -12.59
  • 4.48
  • 2020-12-31
  • 1.41
  • 1.50
  • 3.93
  • -2.28
  • 5.08
  • 2020-09-30
  • 0.65
  • 0.54
  • 4.02
  • 2.84
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 2.35
  • 0.60
  • 3.91
  • 81.07
  • 4.58
  • 2020-03-31
  • 0.68
  • 0.96
  • 2.16
  • -11.56
  • 2.35
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 1.53
  • 2.44
  • -28.19
  • 2.68
  • 2019-09-30
  • 1.15
  • 0.17
  • 3.40
  • 40.94
  • 3.63
  • 2019-06-30
  • 2.67
  • 0.56
  • 2.41
  • 700.39
  • 2.46
  • 2019-03-31
  • 0.56
  • 0.46
  • 0.30
  • 46.41
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 0.55
  • 0.21
  • -25.54
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.63
  • 0.28
  • -55.87
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.63
  • 0.68
  • 0.63
  • -8.36
  • 0.65
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 0.39
  • 0.68
  • -1.26
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 0.70
  • 0.69
  • -30.58
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.00
  • -49.98
  • 1.01
  • 2017-03-31
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