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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信诚鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 62.14
  • 0.01
  • 37.86
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 82.27
  • 0.03
  • 17.73
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 3.51
  • 98.46
  • 0.05
  • 1.54
  • 3.56
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 52.04
  • 0.73
  • 47.96
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 73.13
  • 0.18
  • 26.87
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 99.61
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 82.66
  • 0.04
  • 17.34
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50

光大保德信诚鑫混合A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -5.34%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 6.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.34
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.59
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -13.26
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -52.23
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -12.38
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -11.47
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.04
  • -77.78
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.19
  • -67.60
  • 0.22
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 2.99
  • 0.58
  • -83.85
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 2.15
  • 0.43
  • 3.56
  • 93.66
  • 4.29
  • 2022-03-31
  • 1.01
  • 0.68
  • 1.84
  • 21.51
  • 2.51
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 0.39
  • 1.51
  • 32.19
  • 2.13
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.23
  • 1.15
  • 69.33
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 1.14
  • 0.68
  • -50.20
  • 0.93
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.08
  • 1.36
  • 6.23
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 0.00
  • 1.28
  • 22.90
  • 1.64
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 0.03
  • 1.04
  • 388.23
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.21
  • 528.16
  • 0.25
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -6.50
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 34.82
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.79
  • 0.03
  • -96.59
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.79
  • -9.47
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.87
  • 0.00
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 0.86
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.87
  • -11.55
  • 0.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.99
  • 24.89
  • 1.00
  • 2017-09-30
  • 0.79
  • 0.50
  • 0.79
  • 58.40
  • 0.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.50
  • -83.38
  • 0.51
  • 2017-03-31
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