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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信安和债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.81
  • 99.92
  • 0.81
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.25
  • 0.94
  • 98.75
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.07
  • 1.09
  • 98.93
  • 1.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.32
  • 99.95
  • 1.32
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 7.55
  • 1.65
  • 92.45
  • 1.78
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 7.01
  • 2.38
  • 92.99
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.83
  • 99.82
  • 3.84
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 7.23
  • 99.82
  • 7.24
  • 2020-06-30
  • 0.95
  • 16.51
  • 4.80
  • 83.49
  • 5.75
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 42.85
  • 2.03
  • 57.15
  • 3.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.60
  • 99.74
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.67
  • 99.76
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 14.19
  • 0.68
  • 85.81
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 44.74
  • 0.19
  • 55.26
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.02
  • 98.83
  • 0.02

光大保德信安和债券C 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -8.76%， 期末净资产 0.79亿元，比上期增加 -6.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.74
  • -8.76
  • 0.79
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.81
  • -6.68
  • 0.85
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.87
  • -8.64
  • 0.92
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.95
  • -6.11
  • 0.99
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.01
  • -8.56
  • 1.08
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 1.11
  • -15.61
  • 1.18
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 1.31
  • -1.00
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.32
  • -7.92
  • 1.38
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 1.44
  • -19.32
  • 1.50
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.42
  • 1.78
  • -12.26
  • 1.91
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.59
  • 2.03
  • -20.73
  • 2.12
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.47
  • 2.56
  • -8.06
  • 2.76
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 1.18
  • 2.79
  • -27.36
  • 2.95
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 1.23
  • 3.84
  • -18.79
  • 4.07
  • 2021-03-31
  • 0.76
  • 3.28
  • 4.72
  • -34.81
  • 5.16
  • 2020-12-31
  • 2.29
  • 7.20
  • 7.24
  • -40.40
  • 8.01
  • 2020-09-30
  • 12.56
  • 6.16
  • 12.15
  • 111.18
  • 13.39
  • 2020-06-30
  • 4.01
  • 1.87
  • 5.75
  • 59.04
  • 6.18
  • 2020-03-31
  • 3.82
  • 3.75
  • 3.62
  • 2.13
  • 4.01
  • 2019-12-31
  • 3.49
  • 1.72
  • 3.54
  • 99.88
  • 3.84
  • 2019-09-30
  • 0.92
  • 0.75
  • 1.77
  • 10.64
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 1.45
  • 1.60
  • -38.51
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 2.87
  • 1.95
  • 2.61
  • 55.26
  • 2.73
  • 2018-12-31
  • 1.36
  • 0.43
  • 1.68
  • 123.15
  • 1.70
  • 2018-09-30
  • 0.39
  • 0.43
  • 0.75
  • -5.14
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 0.27
  • 0.79
  • 23.46
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 0.71
  • 0.41
  • 0.64
  • 87.31
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.16
  • 0.34
  • 73.42
  • 0.38
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 0.05
  • 0.20
  • 728.91
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 3.87
  • 0.02
  • 2017-03-31
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