- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信安和债券C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 1.25% ,个人投资者持有 0.94亿份,占总份额的 98.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.25
- 0.94
- 98.75
- 0.95
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.07
- 1.09
- 98.93
- 1.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.32
- 99.95
- 1.32
- 2022-06-30
- 0.13
- 7.55
- 1.65
- 92.45
- 1.78
- 2021-12-31
- 0.18
- 7.01
- 2.38
- 92.99
- 2.56
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.18
- 3.83
- 99.82
- 3.84
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.18
- 7.23
- 99.82
- 7.24
- 2020-06-30
- 0.95
- 16.51
- 4.80
- 83.49
- 5.75
- 2019-12-31
- 1.52
- 42.85
- 2.03
- 57.15
- 3.54
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.26
- 1.60
- 99.74
- 1.60
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.24
- 1.67
- 99.76
- 1.68
- 2018-06-30
- 0.11
- 14.19
- 0.68
- 85.81
- 0.79
- 2017-12-31
- 0.15
- 44.74
- 0.19
- 55.26
- 0.34
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.17
- 0.02
- 98.83
- 0.02
光大保德信安和债券C 报告期末总份额 0.81亿份,比上期增加 -6.68%, 期末净资产 0.85亿元,比上期增加 -7.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.81
- -6.68
- 0.85
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.10
- 0.87
- -8.64
- 0.92
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.08
- 0.95
- -6.11
- 0.99
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.11
- 1.01
- -8.56
- 1.08
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.22
- 1.11
- -15.61
- 1.18
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.14
- 1.31
- -1.00
- 1.40
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.13
- 1.32
- -7.92
- 1.38
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.38
- 1.44
- -19.32
- 1.50
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.42
- 1.78
- -12.26
- 1.91
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.59
- 2.03
- -20.73
- 2.12
- 2021-12-31
- 0.25
- 0.47
- 2.56
- -8.06
- 2.76
- 2021-09-30
- 0.13
- 1.18
- 2.79
- -27.36
- 2.95
- 2021-06-30
- 0.34
- 1.23
- 3.84
- -18.79
- 4.07
- 2021-03-31
- 0.76
- 3.28
- 4.72
- -34.81
- 5.16
- 2020-12-31
- 2.29
- 7.20
- 7.24
- -40.40
- 8.01
- 2020-09-30
- 12.56
- 6.16
- 12.15
- 111.18
- 13.39
- 2020-06-30
- 4.01
- 1.87
- 5.75
- 59.04
- 6.18
- 2020-03-31
- 3.82
- 3.75
- 3.62
- 2.13
- 4.01
- 2019-12-31
- 3.49
- 1.72
- 3.54
- 99.88
- 3.84
- 2019-09-30
- 0.92
- 0.75
- 1.77
- 10.64
- 1.87
- 2019-06-30
- 0.45
- 1.45
- 1.60
- -38.51
- 1.64
- 2019-03-31
- 2.87
- 1.95
- 2.61
- 55.26
- 2.73
- 2018-12-31
- 1.36
- 0.43
- 1.68
- 123.15
- 1.70
- 2018-09-30
- 0.39
- 0.43
- 0.75
- -5.14
- 0.79
- 2018-06-30
- 0.42
- 0.27
- 0.79
- 23.46
- 0.86
- 2018-03-31
- 0.71
- 0.41
- 0.64
- 87.31
- 0.72
- 2017-12-31
- 0.31
- 0.16
- 0.34
- 73.42
- 0.38
- 2017-09-30
- 0.23
- 0.05
- 0.20
- 728.91
- 0.21
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 3.87
- 0.02
- 2017-03-31
- 0.03
- 3.36
- 0.02
- --
- 0.02