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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信安和债券A 的基金机构持有 2.91亿份，占总份额的 62.46% ，个人投资者持有 1.75亿份，占总份额的 37.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.91
  • 62.46
  • 1.75
  • 37.54
  • 4.66
  • 2023-12-31
  • 4.20
  • 67.17
  • 2.05
  • 32.83
  • 6.25
  • 2023-06-30
  • 6.18
  • 71.59
  • 2.45
  • 28.41
  • 8.63
  • 2022-12-31
  • 2.50
  • 45.21
  • 3.03
  • 54.79
  • 5.53
  • 2022-06-30
  • 5.57
  • 59.53
  • 3.79
  • 40.47
  • 9.36
  • 2021-12-31
  • 6.17
  • 57.97
  • 4.47
  • 42.03
  • 10.64
  • 2021-06-30
  • 23.19
  • 74.24
  • 8.05
  • 25.76
  • 31.24
  • 2020-12-31
  • 27.76
  • 65.21
  • 14.81
  • 34.79
  • 42.57
  • 2020-06-30
  • 46.52
  • 67.88
  • 22.01
  • 32.12
  • 68.53
  • 2019-12-31
  • 9.03
  • 59.14
  • 6.24
  • 40.86
  • 15.27
  • 2019-06-30
  • 4.76
  • 60.08
  • 3.16
  • 39.92
  • 7.92
  • 2018-12-31
  • 3.59
  • 57.76
  • 2.63
  • 42.24
  • 6.22
  • 2018-06-30
  • 3.36
  • 49.92
  • 3.37
  • 50.08
  • 6.73
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 42.17
  • 0.70
  • 57.83
  • 1.22
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 69.18
  • 0.15
  • 30.82
  • 0.50

光大保德信安和债券A 报告期末总份额 3.96亿份，比上期增加 -15.03%， 期末净资产 4.34亿元，比上期增加 -12.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.91
  • 3.96
  • -15.03
  • 4.34
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 2.14
  • 4.66
  • -29.37
  • 4.97
  • 2024-03-31
  • 1.01
  • 0.65
  • 6.60
  • 5.63
  • 7.10
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 3.10
  • 6.25
  • -32.08
  • 6.63
  • 2023-09-30
  • 0.89
  • 0.32
  • 9.20
  • 6.62
  • 9.99
  • 2023-06-30
  • 3.07
  • 0.28
  • 8.63
  • 47.84
  • 9.34
  • 2023-03-31
  • 1.45
  • 1.14
  • 5.83
  • 5.59
  • 6.34
  • 2022-12-31
  • 0.98
  • 2.42
  • 5.53
  • -20.62
  • 5.86
  • 2022-09-30
  • 2.08
  • 4.48
  • 6.96
  • -25.66
  • 7.37
  • 2022-06-30
  • 1.14
  • 1.01
  • 9.36
  • 1.42
  • 10.14
  • 2022-03-31
  • 1.15
  • 2.57
  • 9.23
  • -13.26
  • 9.74
  • 2021-12-31
  • 2.73
  • 6.07
  • 10.64
  • -23.89
  • 11.56
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 17.42
  • 13.99
  • -55.23
  • 14.96
  • 2021-06-30
  • 5.21
  • 6.09
  • 31.24
  • -2.73
  • 33.41
  • 2021-03-31
  • 4.74
  • 15.19
  • 32.12
  • -24.57
  • 35.31
  • 2020-12-31
  • 8.67
  • 33.68
  • 42.57
  • -37.01
  • 47.37
  • 2020-09-30
  • 15.99
  • 16.93
  • 67.59
  • -1.37
  • 74.88
  • 2020-06-30
  • 43.33
  • 5.65
  • 68.53
  • 122.13
  • 73.96
  • 2020-03-31
  • 22.65
  • 7.07
  • 30.85
  • 102.00
  • 34.30
  • 2019-12-31
  • 7.98
  • 4.63
  • 15.27
  • 28.07
  • 16.61
  • 2019-09-30
  • 6.65
  • 2.64
  • 11.92
  • 50.61
  • 12.60
  • 2019-06-30
  • 2.19
  • 2.04
  • 7.92
  • 1.85
  • 8.13
  • 2019-03-31
  • 4.25
  • 2.70
  • 7.77
  • 24.91
  • 8.18
  • 2018-12-31
  • 0.87
  • 1.06
  • 6.22
  • -3.00
  • 6.34
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.58
  • 6.42
  • -4.64
  • 6.78
  • 2018-06-30
  • 3.08
  • 1.55
  • 6.73
  • 29.28
  • 7.31
  • 2018-03-31
  • 6.52
  • 2.53
  • 5.20
  • 327.34
  • 5.86
  • 2017-12-31
  • 0.92
  • 0.60
  • 1.22
  • 34.47
  • 1.34
  • 2017-09-30
  • 0.62
  • 0.21
  • 0.91
  • 81.46
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.50
  • -4.55
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 0.39
  • 0.31
  • 0.52
  • --
  • 0.53

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